2021年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,338,270 | 511,931 |
減価償却費 | 204,574 | 185,384 |
訴訟和解金 | 981,540 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,544 | 3,556 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 640,000 |
受取利息及び受取配当金 | -3,323 | -1,688 |
支払利息 | 18,875 | 37,835 |
為替差損益(△は益) | -7,971 | -34,775 |
固定資産除売却損益(△は益) | 5,095 | 1,258 |
売上債権の増減額(△は増加) | 124,028 | 66,754 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 309,739 | 1,086,313 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 307,771 | -543,181 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -159,249 | 121,504 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -21,535 | -50,400 |
小計 | 424,818 | 2,024,492 |
利息及び配当金の受取額 | 3,323 | 1,688 |
利息の支払額 | -19,918 | -38,124 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -53,924 | -205,225 |
補助金の受取額 | 69,600 | 53,977 |
訴訟和解金の支払額 | -490,770 | -467,775 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,871 | 1,369,033 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -274,627 | -35,175 |
無形固定資産の取得による支出 | -247 | -3,948 |
拘束性預金の預入による支出 | - | -200,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,874 | -239,123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | -36,663 |
長期借入れによる収入 | 2,560,000 | 2,820,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,971,801 | -2,898,881 |
リース債務の返済による支出 | -3,749 | -3,838 |
配当金の支払額 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,550 | -119,382 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,770 | 217,334 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -491,526 | 1,227,862 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,397,188 | 5,625,051 |