キャッシュ・フローの状況
2024年2月22日 15:36
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億9747万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3780万、営業活動によるキャッシュ・フロー -14億9082万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 11月期 連結 | 通期 | -648 | -900 | 351 | -1,548 | -897 | 1,951 |
| 2009年 11月期 連結 | 通期 | -133 | -428 | -534 | -560 | -673 | 701 |
| 2010年 11月期 連結 | 1Q | 155 | -120 | 335 | 36 | -118 | 1,086 | 2Q | 863 | 208 | -630 | 1,071 | -179 | 1,107 | 3Q | 1,720 | 88 | -982 | 1,808 | -302 | 1,383 | 通期 | 1,872 | 47 | -1,054 | 1,919 | -348 | 1,476 |
| 2011年 11月期 連結 | 1Q | -87 | -41 | -193 | -128 | -43 | 1,129 | 2Q | 223 | 399 | -558 | 622 | -88 | 1,572 | 3Q | 616 | 356 | -745 | 972 | -130 | 1,728 | 通期 | 1,068 | 337 | -767 | 1,406 | -147 | 2,018 |
| 2012年 11月期 連結 | 2Q | 211 | -51 | 455 | 160 | -49 | 2,717 | 通期 | 75 | -117 | -88 | -42 | -112 | 1,900 |
| 2013年 11月期 連結 | 2Q | 759 | -81 | 362 | 678 | -81 | 3,204 | 通期 | 1,451 | -180 | -469 | 1,271 | -180 | 3,017 |
| 2014年 11月期 連結 | 2Q | 240 | -94 | -83 | 147 | -94 | 3,203 | 通期 | 200 | -171 | -471 | 29 | -171 | 2,748 |
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 882 | -96 | 793 | 785 | -96 | 4,330 | 通期 | 1,024 | -153 | -384 | 871 | -153 | 3,278 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 443 | -187 | 1,303 | 256 | -187 | 4,671 | 通期 | 159 | -358 | 962 | -199 | -358 | 3,576 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 490 | -325 | 513 | 165 | -325 | 4,463 | 通期 | 797 | -475 | 312 | 322 | -475 | 4,618 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 879 | -123 | 162 | 756 | -123 | 5,413 | 通期 | 1,470 | -213 | -103 | 1,257 | -213 | 5,762 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 7 | -78 | 442 | -71 | -78 | 5,959 | 通期 | 117 | -197 | -431 | -80 | -241 | 4,889 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | -202 | -212 | 387 | -413 | -212 | 4,909 | 通期 | -67 | -275 | -216 | -342 | -256 | 4,397 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | -14 | -221 | 1,110 | -235 | -21 | 5,511 | 通期 | 1,369 | -239 | -119 | 1,130 | -47 | 5,625 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | -26 | 21 | 385 | -5 | -29 | 6,314 | 通期 | -123 | -251 | 454 | -374 | -138 | 6,279 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | -461 | -477 | 664 | -938 | -162 | 5,841 | 通期 | -1,491 | -338 | 1,297 | -1,829 | -159 | 5,988 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年11月（連）
- -6億4811万
- 2009年11月（連）
- -1億3285万
- 2010年11月（連） プラ転
- 18億7214万
- 2011年11月（連） -42.93%
- 10億6849万
- 2012年11月（連） -92.98%
- 7500万
- 2013年11月（連） 大幅増
- 14億5068万
- 2014年11月（連） -86.23%
- 1億9979万
- 2015年11月（連） +412.47%
- 10億2389万
- 2016年11月（連） -84.44%
- 1億5934万
- 2017年11月（連） +400.26%
- 7億9711万
- 2018年11月（連） +84.42%
- 14億7002万
- 2019年11月（連） -92.01%
- 1億1740万
- 2020年11月（連） マイ転
- -6687万
- 2021年11月（連） プラ転
- 13億6903万
- 2022年11月（連） マイ転
- -1億2325万
- 2023年11月（連） 大幅減
- -14億9082万
投資活動によるCF#3
- 2008年11月（連）資金投入
- -8億9971万
- 2009年11月（連）投入-52.48%
- -4億2758万
- 2010年11月（連）資金回収
- 4657万
- 2011年11月（連）回収+624.58%
- 3億3749万
- 2012年11月（連）資金投入
- -1億1670万
- 2013年11月（連）投入+54.29%
- -1億8006万
- 2014年11月（連）投入-5.1%
- -1億7089万
- 2015年11月（連）投入-10.76%
- -1億5250万
- 2016年11月（連）投入+135.05%
- -3億5844万
- 2017年11月（連）投入+32.46%
- -4億7481万
- 2018年11月（連）投入-55.12%
- -2億1311万
- 2019年11月（連）投入-7.48%
- -1億9717万
- 2020年11月（連）投入+39.4%
- -2億7487万
- 2021年11月（連）投入-13.01%
- -2億3912万
- 2022年11月（連）投入+4.78%
- -2億5056万
- 2023年11月（連）投入+34.82%
- -3億3780万
財務活動によるCF#4
- 2008年11月（連）資金調達
- 3億5119万
- 2009年11月（連）返済還元
- -5億3402万
- 2010年11月（連）返済還元
- -10億5363万
- 2011年11月（連）返済還元
- -7億6722万
- 2012年11月（連）返済還元
- -8825万
- 2013年11月（連）返済還元
- -4億6884万
- 2014年11月（連）返済還元
- -4億7138万
- 2015年11月（連）返済還元
- -3億8353万
- 2016年11月（連）資金調達
- 9億6242万
- 2017年11月（連）資金調達
- 3億1151万
- 2018年11月（連）返済還元
- -1億272万
- 2019年11月（連）返済還元
- -4億3069万
- 2020年11月（連）返済還元
- -2億1555万
- 2021年11月（連）返済還元
- -1億1938万
- 2022年11月（連）資金調達
- 4億5371万
- 2023年11月（連）資金調達
- 12億9747万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年11月（連）
- -15億4783万
- 2009年11月（連）
- -5億6044万
- 2010年11月（連） プラ転
- 19億1872万
- 2011年11月（連） -26.72%
- 14億599万
- 2012年11月（連） マイ転
- -4170万
- 2013年11月（連） プラ転
- 12億7061万
- 2014年11月（連） -97.73%
- 2890万
- 2015年11月（連） 大幅増
- 8億7139万
- 2016年11月（連） マイ転
- -1億9910万
- 2017年11月（連） プラ転
- 3億2229万
- 2018年11月（連） +289.98%
- 12億5690万
- 2019年11月（連） マイ転
- -7977万
- 2020年11月（連） -328.38%
- -3億4174万
- 2021年11月（連） プラ転
- 11億2991万
- 2022年11月（連） マイ転
- -3億7381万
- 2023年11月（連） -389.18%
- -18億2862万
設備投資#6#7*
- 2008年11月（連）
- -8億9688万
- 2009年11月（連）減少-24.99%
- -6億7273万
- 2010年11月（連）減少-48.25%
- -3億4812万
- 2011年11月（連）減少-57.73%
- -1億4714万
- 2012年11月（連）減少-23.87%
- -1億1201万
- 2013年11月（連）増加+61.02%
- -1億8036万
- 2014年11月（連）減少-5.26%
- -1億7089万
- 2015年11月（連）減少-10.76%
- -1億5250万
- 2016年11月（連）増加+135.05%
- -3億5844万
- 2017年11月（連）増加+32.46%
- -4億7481万
- 2018年11月（連）減少-55.12%
- -2億1311万
- 2019年11月（連）増加+13.08%
- -2億4100万
- 2020年11月（連）増加+6.22%
- -2億5600万
- 2021年11月（連）減少-81.64%
- -4700万
- 2022年11月（連）増加+193.62%
- -1億3800万
- 2023年11月（連）増加+15.22%
- -1億5900万
現金等#8
- 2008年11月（連）
- 19億5080万
- 2009年11月（連） -64.07%
- 7億94万
- 2010年11月（連） +110.59%
- 14億7611万
- 2011年11月（連） +36.74%
- 20億1846万
- 2012年11月（連） -5.89%
- 18億9962万
- 2013年11月（連） +58.84%
- 30億1730万
- 2014年11月（連） -8.92%
- 27億4817万
- 2015年11月（連） +19.27%
- 32億7779万
- 2016年11月（連） +9.1%
- 35億7613万
- 2017年11月（連） +29.14%
- 46億1826万
- 2018年11月（連） +24.76%
- 57億6156万
- 2019年11月（連） -15.15%
- 48億8871万
- 2020年11月（連） -10.05%
- 43億9718万
- 2021年11月（連） +27.92%
- 56億2505万
- 2022年11月（連） +11.62%
- 62億7875万
- 2023年11月（連） -4.64%
- 59億8764万
営業CFマージン
- 2008年11月（連）
- -6.92%
- 2009年11月（連）
- -1.55%
- 2010年11月（連）
- 19.7%
- 2011年11月（連）
- 11.96%
- 2012年11月（連）
- 0.9%
- 2013年11月（連）
- 18.8%
- 2014年11月（連）
- 2.58%
- 2015年11月（連）
- 12.59%
- 2016年11月（連）
- 2.23%
- 2017年11月（連）
- 11.34%
- 2018年11月（連）
- 19.47%
- 2019年11月（連）
- 1.62%
- 2020年11月（連）
- -1.02%
- 2021年11月（連）
- 16.46%
- 2022年11月（連）
- -1.71%
- 2023年11月（連）
- -21.67%