有価証券報告書-第33期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 11:08
【資料】
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【項目】
136項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
該当事項はありません。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等(千円)契約額等のうち
1年超(千円)
時価(千円)
金利スワップ
の特例処理
金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金167,50097,500(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その時価は当該借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2022年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等(千円)契約額等のうち
1年超(千円)
時価(千円)
金利スワップ
の特例処理
金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金240,000160,000(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その時価は当該借入金の時価に含めて記載しております。