キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -166億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -718億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 760億6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 42,934 | -49,921 | 26,591 | -6,987 | -30,627 | 120,309 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 71,957 | -22,538 | -16,334 | 49,419 | -18,583 | 153,178 |
| 2010年 12月期 連結 | 2Q | 40,392 | -26,397 | -4,804 | 13,995 | -22,854 | 161,563 | 通期 | 85,972 | -57,394 | -218 | 28,578 | -53,565 | 178,240 |
| 2011年 12月期 連結 | 2Q | 31,829 | -39,376 | -6,196 | -7,547 | -40,379 | 165,085 | 通期 | 38,480 | -80,189 | -3,685 | -41,709 | -82,477 | 130,813 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 46,605 | -37,887 | 451 | 8,718 | - | 144,068 | 通期 | 91,805 | -66,997 | -302 | 24,808 | -65,024 | 170,428 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 61,209 | -19,909 | -7,426 | 41,300 | - | 216,902 | 通期 | 108,168 | -37,883 | -8,120 | 70,285 | -34,450 | 251,064 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 50,570 | -19,350 | -12,937 | 31,220 | -16,071 | 266,934 | 通期 | 91,846 | -43,504 | -13,831 | 48,342 | -37,340 | 291,452 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 54,163 | -34,427 | -3,328 | 19,736 | -32,878 | 308,598 | 通期 | 97,624 | -73,841 | -2,639 | 23,783 | -72,820 | 310,565 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 53,075 | -39,062 | -12,194 | 14,013 | -38,390 | 291,649 | 通期 | 87,215 | -70,827 | -11,581 | 16,388 | -67,265 | 315,185 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 46,152 | -21,370 | -12,110 | 24,782 | -19,464 | 329,177 | 通期 | 74,408 | -40,409 | -10,541 | 33,999 | -37,365 | 339,733 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 43,350 | -35,243 | -11,199 | 8,107 | -31,700 | 334,923 | 通期 | 64,504 | -63,522 | -11,042 | 982 | -63,346 | 328,400 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 71,109 | -32,874 | -12,206 | 38,235 | -32,937 | 351,115 | 通期 | 110,422 | -63,588 | -12,161 | 46,834 | -61,631 | 361,304 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 57,458 | -40,536 | -10,416 | 16,922 | -36,990 | 366,636 | 通期 | 96,518 | -70,722 | -9,912 | 25,796 | -68,690 | 380,068 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 67,980 | -36,355 | -9,548 | 31,625 | -35,504 | 404,167 | 通期 | 98,440 | -91,896 | -8,997 | 6,544 | -84,659 | 380,934 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 30,794 | -43,564 | -13,438 | -12,770 | -43,413 | 369,689 | 通期 | 46,341 | -77,030 | -12,553 | -30,689 | -74,967 | 348,574 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 32,694 | -33,077 | -16,770 | -383 | -32,598 | 340,857 | 通期 | 76,063 | -71,875 | -16,658 | 4,188 | -70,868 | 342,921 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（連）
- 429億3400万
- 2009年12月（連） +67.6%
- 719億5700万
- 2010年12月（連） +19.48%
- 859億7200万
- 2011年12月（連） -55.24%
- 384億8000万
- 2012年12月（連） +138.58%
- 918億500万
- 2013年12月（連） +17.82%
- 1081億6800万
- 2014年12月（連） -15.09%
- 918億4600万
- 2015年12月（連） +6.29%
- 976億2400万
- 2016年12月（連） -10.66%
- 872億1500万
- 2017年12月（連） -14.68%
- 744億800万
- 2018年12月（連） -13.31%
- 645億400万
- 2019年12月（連） +71.19%
- 1104億2200万
- 2020年12月（連） -12.59%
- 965億1800万
- 2021年12月（連） +1.99%
- 984億4000万
- 2022年12月（連） -52.92%
- 463億4100万
- 2023年12月（連） +64.14%
- 760億6300万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（連）資金投入
- -499億2100万
- 2009年12月（連）投入-54.85%
- -225億3800万
- 2010年12月（連）投入+154.65%
- -573億9400万
- 2011年12月（連）投入+39.72%
- -801億8900万
- 2012年12月（連）投入-16.45%
- -669億9700万
- 2013年12月（連）投入-43.46%
- -378億8300万
- 2014年12月（連）投入+14.84%
- -435億400万
- 2015年12月（連）投入+69.73%
- -738億4100万
- 2016年12月（連）投入-4.08%
- -708億2700万
- 2017年12月（連）投入-42.95%
- -404億900万
- 2018年12月（連）投入+57.2%
- -635億2200万
- 2019年12月（連）投入+0.1%
- -635億8800万
- 2020年12月（連）投入+11.22%
- -707億2200万
- 2021年12月（連）投入+29.94%
- -918億9600万
- 2022年12月（連）投入-16.18%
- -770億3000万
- 2023年12月（連）投入-6.69%
- -718億7500万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金調達
- 265億9100万
- 2009年12月（連）返済還元
- -163億3400万
- 2010年12月（連）返済還元
- -2億1800万
- 2011年12月（連）返済還元
- -36億8500万
- 2012年12月（連）返済還元
- -3億200万
- 2013年12月（連）返済還元
- -81億2000万
- 2014年12月（連）返済還元
- -138億3100万
- 2015年12月（連）返済還元
- -26億3900万
- 2016年12月（連）返済還元
- -115億8100万
- 2017年12月（連）返済還元
- -105億4100万
- 2018年12月（連）返済還元
- -110億4200万
- 2019年12月（連）返済還元
- -121億6100万
- 2020年12月（連）返済還元
- -99億1200万
- 2021年12月（連）返済還元
- -89億9700万
- 2022年12月（連）返済還元
- -125億5300万
- 2023年12月（連）返済還元
- -166億5800万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- -69億8700万
- 2009年12月（連） プラ転
- 494億1900万
- 2010年12月（連） -42.17%
- 285億7800万
- 2011年12月（連） マイ転
- -417億900万
- 2012年12月（連） プラ転
- 248億800万
- 2013年12月（連） +183.32%
- 702億8500万
- 2014年12月（連） -31.22%
- 483億4200万
- 2015年12月（連） -50.8%
- 237億8300万
- 2016年12月（連） -31.09%
- 163億8800万
- 2017年12月（連） +107.46%
- 339億9900万
- 2018年12月（連） -97.11%
- 9億8200万
- 2019年12月（連） 大幅増
- 468億3400万
- 2020年12月（連） -44.92%
- 257億9600万
- 2021年12月（連） -74.63%
- 65億4400万
- 2022年12月（連） マイ転
- -306億8900万
- 2023年12月（連） プラ転
- 41億8800万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -306億2700万
- 2009年12月（連）減少-39.32%
- -185億8300万
- 2010年12月（連）増加+188.25%
- -535億6500万
- 2011年12月（連）増加+53.98%
- -824億7700万
- 2012年12月（連）減少-21.16%
- -650億2400万
- 2013年12月（連）減少-47.02%
- -344億5000万
- 2014年12月（連）増加+8.39%
- -373億4000万
- 2015年12月（連）増加+95.02%
- -728億2000万
- 2016年12月（連）減少-7.63%
- -672億6500万
- 2017年12月（連）減少-44.45%
- -373億6500万
- 2018年12月（連）増加+69.53%
- -633億4600万
- 2019年12月（連）減少-2.71%
- -616億3100万
- 2020年12月（連）増加+11.45%
- -686億9000万
- 2021年12月（連）増加+23.25%
- -846億5900万
- 2022年12月（連）減少-11.45%
- -749億6700万
- 2023年12月（連）減少-5.47%
- -708億6800万
現金等#6
- 2008年12月（連）
- 1203億900万
- 2009年12月（連） +27.32%
- 1531億7800万
- 2010年12月（連） +16.36%
- 1782億4000万
- 2011年12月（連） -26.61%
- 1308億1300万
- 2012年12月（連） +30.28%
- 1704億2800万
- 2013年12月（連） +47.31%
- 2510億6400万
- 2014年12月（連） +16.09%
- 2914億5200万
- 2015年12月（連） +6.56%
- 3105億6500万
- 2016年12月（連） +1.49%
- 3151億8500万
- 2017年12月（連） +7.79%
- 3397億3300万
- 2018年12月（連） -3.34%
- 3284億
- 2019年12月（連） +10.02%
- 3613億400万
- 2020年12月（連） +5.19%
- 3800億6800万
- 2021年12月（連） +0.23%
- 3809億3400万
- 2022年12月（連） -8.49%
- 3485億7400万
- 2023年12月（連） -1.62%
- 3429億2100万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 18.11%
- 2009年12月（連）
- 39.6%
- 2010年12月（連）
- 33.49%
- 2011年12月（連）
- 14.29%
- 2012年12月（連）
- 31.93%
- 2013年12月（連）
- 34.93%
- 2014年12月（連）
- 26.34%
- 2015年12月（連）
- 28.8%
- 2016年12月（連）
- 27.93%
- 2017年12月（連）
- 21.43%
- 2018年12月（連）
- 15.85%
- 2019年12月（連）
- 27.27%
- 2020年12月（連）
- 26.28%
- 2021年12月（連）
- 24.38%
- 2022年12月（連）
- 9.23%
- 2023年12月（連）
- 15%