有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	30,432	34,107	0.5	―
1年以内に返済予定のリース債務	231	92	2.9	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	110,617	190,140	0.9	2025年～2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	102	114	2.2	2025年～2028年

(注) 1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務については、当社及び一部の連結子会社では、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めておりません。

2024/03/29 15:01

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

6.当社は運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産並びに当社の連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローについて一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。
なお、コミットメントライン契約による借入未実行残高等は以下のとおりであります。

2024/03/29 15:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べ136,488百万円増加し、437,559百万円となりました。長期借入金が79,522百万円増加したこと、及び設備関係支払手形及び設備関係未払金が59,064百万円増加したことが主な要因であります。
(純資産)

2024/03/29 15:01

#4 財務制限条項付借入金に関する注記（連結）

なお、当該借入金残高は以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
長期借入金	1,875	百万円	52,070	百万円
(内、1年以内返済予定額)	(625	)	(625	)

2024/03/29 15:01

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
長期借入金(*2)	141,049	140,729	△320
負債計	141,049	140,729	△320

(*1) 「現金及び預金」については現金であることから、「受取手形及び売掛金」「有価証券」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」「未払法人税等」「設備関係支払手形及び設備関係未払金」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 1年以内返済予定の長期借入金は「長期借入金」に含めております。

2024/03/29 15:01