財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年1月31日
- 512億1100万
- 2010年1月31日 +69.58%
- 868億4400万
- 2011年1月31日
- -343億4400万
- 2012年1月31日
- -295億8300万
- 2013年1月31日
- 475億200万
- 2013年12月31日
- -45億1300万
- 2014年12月31日 -337.43%
- -197億4100万
- 2015年12月31日 -93.18%
- -381億3600万
- 2016年12月31日
- -91億2000万
- 2017年12月31日
- -76億1500万
- 2018年12月31日 -365.19%
- -354億2400万
- 2019年12月31日
- -248億2500万
- 2020年12月31日
- -162億3600万
- 2021年12月31日
- 990億9900万
- 2022年12月31日
- -231億5300万
- 2023年12月31日
- 434億5600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② キャッシュ・フローの状況2024/03/29 15:01
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ102,951百万円減少し、156,353百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが96,342百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△247,677百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが43,456百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が4,926百万円となったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績