キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億1752万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億7043万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億7828万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -710 | -1,691 | 1,033 | -2,402 | -1,723 | 3,362 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -689 | -2,032 | 2,991 | -2,721 | -1,630 | 3,550 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,365 | -561 | -478 | 1,804 | -360 | 4,867 | 通期 | 2,084 | -698 | -2,627 | 1,386 | -449 | 2,282 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 201 | -376 | 579 | -175 | -344 | 2,576 | 3Q | 677 | -440 | 1,807 | 237 | -437 | 4,146 | 通期 | -184 | -508 | 869 | -693 | -503 | 2,388 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,141 | -195 | 524 | 946 | -222 | 3,671 | 通期 | 2,049 | -334 | 762 | 1,715 | -549 | 4,794 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -318 | -605 | 423 | -923 | -422 | 4,055 | 通期 | -1,755 | -840 | 1,055 | -2,595 | -860 | 3,352 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -918 | -365 | 2,800 | -1,283 | -476 | 4,939 | 通期 | 1,802 | -1,236 | 739 | 567 | -1,370 | 4,870 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 325 | -529 | 1,808 | -203 | -561 | 6,628 | 通期 | -2,146 | -2,739 | 6,642 | -4,884 | -2,907 | 6,989 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 335 | -1,485 | 1,318 | -1,149 | -1,564 | 7,067 | 通期 | 3,434 | -2,493 | 3,386 | 941 | -2,590 | 10,993 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,519 | -1,115 | -847 | 404 | -873 | 10,114 | 通期 | 2,163 | -3,249 | 33 | -1,085 | -1,750 | 10,010 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 916 | -855 | 60 | 61 | -913 | 10,253 | 通期 | 3,003 | -1,494 | 38 | 1,509 | -1,573 | 11,486 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 272 | -1,090 | -260 | -818 | -1,036 | 10,420 | 通期 | 1,068 | -2,219 | 194 | -1,151 | -2,345 | 11,352 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -317 | 117 | -2,755 | -199 | -466 | 8,145 | 通期 | 823 | -368 | -432 | 455 | -1,585 | 10,989 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,366 | 262 | -1,626 | 1,628 | -163 | 11,016 | 通期 | 6,634 | 16 | -7,316 | 6,650 | -753 | 10,684 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,083 | -503 | 856 | -2,587 | -565 | 8,987 | 通期 | -5,129 | -2,712 | 4,275 | -7,841 | -2,552 | 7,501 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -768 | -1,726 | 3,129 | -2,494 | -1,573 | 8,577 | 通期 | 490 | -3,500 | 3,520 | -3,010 | -3,133 | 8,202 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,770 | -1,478 | 918 | 2,292 | -1,328 | 11,562 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -7億1048万
- 2009年3月（連）
- -6億8924万
- 2010年3月（連） プラ転
- 20億8385万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1億8408万
- 2012年3月（連） プラ転
- 20億4930万
- 2013年3月（連） マイ転
- -17億5468万
- 2014年3月（連） プラ転
- 18億224万
- 2015年3月（連） マイ転
- -21億4560万
- 2016年3月（連） プラ転
- 34億3396万
- 2017年3月（連） -37.01%
- 21億6319万
- 2018年3月（連） +38.8%
- 30億251万
- 2019年3月（連） -64.42%
- 10億6843万
- 2020年3月（連） -22.94%
- 8億2329万
- 2021年3月（連） +705.8%
- 66億3415万
- 2022年3月（連） マイ転
- -51億2913万
- 2023年3月（連） プラ転
- 4億9041万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -16億9112万
- 2009年3月（連）投入+20.16%
- -20億3203万
- 2010年3月（連）投入-65.65%
- -6億9809万
- 2011年3月（連）投入-27.17%
- -5億841万
- 2012年3月（連）投入-34.32%
- -3億3392万
- 2013年3月（連）投入+151.55%
- -8億3999万
- 2014年3月（連）投入+47.11%
- -12億3570万
- 2015年3月（連）投入+121.62%
- -27億3855万
- 2016年3月（連）投入-8.95%
- -24億9338万
- 2017年3月（連）投入+30.29%
- -32億4867万
- 2018年3月（連）投入-54.03%
- -14億9356万
- 2019年3月（連）投入+48.58%
- -22億1907万
- 2020年3月（連）投入-83.41%
- -3億6814万
- 2021年3月（連）資金回収
- 1594万
- 2022年3月（連）資金投入
- -27億1189万
- 2023年3月（連）投入+29.06%
- -35億2万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 10億3324万
- 2009年3月（連）資金調達
- 29億9066万
- 2010年3月（連）返済還元
- -26億2690万
- 2011年3月（連）資金調達
- 8億6947万
- 2012年3月（連）資金調達
- 7億6203万
- 2013年3月（連）資金調達
- 10億5480万
- 2014年3月（連）資金調達
- 7億3906万
- 2015年3月（連）資金調達
- 66億4242万
- 2016年3月（連）資金調達
- 33億8649万
- 2017年3月（連）資金調達
- 3266万
- 2018年3月（連）資金調達
- 3810万
- 2019年3月（連）資金調達
- 1億9409万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億3169万
- 2021年3月（連）返済還元
- -73億1565万
- 2022年3月（連）資金調達
- 42億7511万
- 2023年3月（連）資金調達
- 35億1984万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -24億160万
- 2009年3月（連） -13.31%
- -27億2127万
- 2010年3月（連） プラ転
- 13億8576万
- 2011年3月（連） マイ転
- -6億9250万
- 2012年3月（連） プラ転
- 17億1537万
- 2013年3月（連） マイ転
- -25億9468万
- 2014年3月（連） プラ転
- 5億6654万
- 2015年3月（連） マイ転
- -48億8415万
- 2016年3月（連） プラ転
- 9億4058万
- 2017年3月（連） マイ転
- -10億8547万
- 2018年3月（連） プラ転
- 15億895万
- 2019年3月（連） マイ転
- -11億5063万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4億5515万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 66億5010万
- 2022年3月（連） マイ転
- -78億4102万
- 2023年3月（連）
- -30億961万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -17億2322万
- 2009年3月（連）減少-5.38%
- -16億3047万
- 2010年3月（連）減少-72.44%
- -4億4938万
- 2011年3月（連）増加+11.97%
- -5億319万
- 2012年3月（連）増加+9.2%
- -5億4948万
- 2013年3月（連）増加+56.5%
- -8億5992万
- 2014年3月（連）増加+59.37%
- -13億7049万
- 2015年3月（連）増加+112.13%
- -29億718万
- 2016年3月（連）減少-10.9%
- -25億9017万
- 2017年3月（連）減少-32.44%
- -17億5001万
- 2018年3月（連）減少-10.1%
- -15億7318万
- 2019年3月（連）増加+49.06%
- -23億4500万
- 2020年3月（連）減少-32.41%
- -15億8500万
- 2021年3月（連）減少-52.49%
- -7億5300万
- 2022年3月（連）増加+238.91%
- -25億5200万
- 2023年3月（連）増加+22.77%
- -31億3300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 33億6230万
- 2009年3月（連） +5.59%
- 35億5036万
- 2010年3月（連） -35.72%
- 22億8222万
- 2011年3月（連） +4.64%
- 23億8817万
- 2012年3月（連） +100.74%
- 47億9412万
- 2013年3月（連） -30.09%
- 33億5170万
- 2014年3月（連） +45.3%
- 48億6990万
- 2015年3月（連） +43.52%
- 69億8921万
- 2016年3月（連） +57.28%
- 109億9288万
- 2017年3月（連） -8.94%
- 100億1048万
- 2018年3月（連） +14.74%
- 114億8616万
- 2019年3月（連） -1.17%
- 113億5196万
- 2020年3月（連） -3.2%
- 109億8884万
- 2021年3月（連） -2.78%
- 106億8356万
- 2022年3月（連） -29.78%
- 75億149万
- 2023年3月（連） +9.34%
- 82億212万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -2.52%
- 2009年3月（連）
- -2.83%
- 2010年3月（連）
- 8.95%
- 2011年3月（連）
- -0.72%
- 2012年3月（連）
- 7.62%
- 2013年3月（連）
- -5.64%
- 2014年3月（連）
- 4.47%
- 2015年3月（連）
- -4.6%
- 2016年3月（連）
- 7.18%
- 2017年3月（連）
- 4.48%
- 2018年3月（連）
- 5.72%
- 2019年3月（連）
- 1.93%
- 2020年3月（連）
- 1.48%
- 2021年3月（連）
- 13.62%
- 2022年3月（連）
- -8.62%
- 2023年3月（連）
- 0.69%