訂正有価証券報告書-第40期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/30 13:07
【資料】
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【項目】
117項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超(千円)
時価
(千円)
評価損益
(千円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル1,411,903△8,943△8,943
ユーロ2,173,457△13,649△13,649
中国元889,57412,31812,318
ブラジルレアル739,995496,500△130,781△130,781
インドルピー303,195△97,726△97,726
シンガポールドル159,615△1,126△1,126
オーストラリアドル100,152△3,989△3,989
合計5,777,891496,500△243,899△243,899

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超(千円)
時価
(千円)
評価損益
(千円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル3,463,814△26,921△26,921
ユーロ3,034,722105,253105,253
中国元1,164,906△23,423△23,423
ブラジルレアル496,500△34,425△34,425
インドルピー721,620△16,181△16,181
インドネシアルピア113,707△15,580△15,580
合計8,995,271△11,279△11,279

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。