現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 2275億8400万
- 2008年3月31日 +15.5%
- 2628億5200万
- 2009年3月31日 +62.04%
- 4259億1300万
- 2010年3月31日 -38.63%
- 2613億7300万
- 2011年3月31日 +10.52%
- 2888億6800万
- 2012年3月31日 -11.86%
- 2546億500万
- 2013年3月31日 +25.46%
- 3194億2600万
- 2014年3月31日 +16.06%
- 3707億1000万
- 2015年3月31日 -3.6%
- 3573億4900万
- 2016年3月31日 -15.97%
- 3002億6700万
- 2017年3月31日 -19.27%
- 2424億400万
- 2018年3月31日 +23.45%
- 2992億3700万
- 2019年3月31日 -5.35%
- 2832億3500万
- 2020年3月31日 -0.57%
- 2816億2600万
- 2021年3月31日 -12.86%
- 2454億2100万
- 2022年3月31日 +28.05%
- 3142億5700万
- 2023年3月31日 +10.63%
- 3476億6300万
有報情報
- #1 注記事項－従業員給付、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 前連結会計年度(2022年3月31日)2023/06/29 13:52
当連結会計年度(2023年3月31日)(単位:百万円) 外国債券 38,556 15,809 54,365 現金及び現金同等物 63,457 - 63,457 生保一般勘定 - 17,136 17,136
(注)その他には、不動産ファンド、ヘッジファンド及びプライベートエクイティファンド等への投資が含まれている。(単位:百万円) 外国債券 26,861 14,253 41,114 現金及び現金同等物 52,868 - 52,868 生保一般勘定 - 16,044 16,044 - #2 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 5.現金及び現金同等物2023/06/29 13:52
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりである。
- #3 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (5)現金及び現金同等物2023/06/29 13:52
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資からなる。短期投資とは、取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来するものを指す。
(6)棚卸資産 - #4 注記事項－金融商品の公正価値、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 金融資産及び金融負債の公正価値の算定方法は次のとおりである。2023/06/29 13:52
① 現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務、債権流動化等に伴う支払債務
満期もしくは決済までの期間が短いため、帳簿価額が公正価値の近似値となっていることから、当該帳簿価額によっている。 - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フローの状況の概要及びこれに関する分析・検討内容2023/06/29 13:52
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ334億6百万円増加し、3,476億63百万円となった。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) - #6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/06/29 13:52
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー △255,774 △18,902 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 22,740 16,995 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 68,836 33,406 現金及び現金同等物の期首残高 5 245,421 314,257 現金及び現金同等物の期末残高 5 314,257 347,663 - #7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- ①【連結財政状態計算書】2023/06/29 13:52
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 5,10 314,257 347,663 営業債権及びその他の債権 6,1023,34 744,466 804,613