財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年3月31日
- 712億2800万
- 2009年3月31日 +267.84%
- 2620億200万
- 2010年3月31日
- -1052億9100万
- 2011年3月31日 -61.26%
- -1697億9300万
- 2012年3月31日 -8.14%
- -1836億1400万
- 2013年3月31日
- -1542億1500万
- 2014年3月31日
- -1366億6900万
- 2015年3月31日
- -458億7200万
- 2016年3月31日
- -231億600万
- 2017年3月31日 -601.45%
- -1620億7800万
- 2018年3月31日
- -1521億1300万
- 2019年3月31日 -68.02%
- -2555億7700万
- 2020年3月31日
- -2044億5200万
- 2021年3月31日
- 2217億3700万
- 2022年3月31日
- -2557億7400万
- 2023年3月31日
- -189億200万
有報情報
- #1 注記事項－社債、借入金及びその他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (注)1.非資金取引の「その他の増減」には、子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失から生じる増減を含めており、「ノンリコース借入金」には、企業結合により引き受けた41,747百万円が含まれる。2023/06/29 13:52
2.コマーシャル・ペーパーに関して生じたキャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書上、財務活動によるキャッシュ・フローの「短期借入金等の純増減額(△は減少)」に含まれている。
3.「その他の負債」の当連結会計年度の変動額には、非支配株主が保有していた優先株式の取得に際して再測定した金融負債の変動が含まれている。また、「その他の負債」に関して生じたキャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書上、財務活動によるキャッシュ・フローの「非支配持分からの子会社持分取得による支出」又は「その他」に含まれている。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、455億75百万円の資金の減少となり、前連結会計年度に比べ618億81百万円支出が増加した。これは、「投資(持分法で会計処理される投資を含む)の売却及び償還による収入」が減少したことなどによるものである。2023/06/29 13:52
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、189億2百万円の資金の減少となったが、前連結会計年度に比べ2,368億71百万円支出が減少した。これは、短期借入金等の返済による支出が減少したこと及び「債権流動化等による収入」が増加したことなどによるものである。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/06/29 13:52
(単位:百万円) 注記 前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金等の純増減額(△は減少) 9 △182,326 △4,532 その他 △3,389 △534 財務活動によるキャッシュ・フロー △255,774 △18,902 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 22,740 16,995