財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2009年12月31日
- -279億6800万
- 2010年12月31日 -221.29%
- -898億5900万
- 2018年12月31日
- 822億3300万
- 2019年12月31日 +252.64%
- 2899億8400万
- 2020年12月31日 +111.73%
- 6139億7200万
- 2021年12月31日 -58.97%
- 2519億1200万
- 2022年12月31日 -15.48%
- 2129億1100万
- 2023年12月31日 +62.99%
- 3470億2800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは1,111億59百万円の資金の減少となり、前年同期に比べ1,156億94百万円支出が増加した。これは、「事業(子会社を含む)の取得による支出」の増加や「有形固定資産及び無形資産の売却による収入」の減少等によるものである。2024/02/09 10:20
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは3,470億28百万円の資金の増加となり、前年同期に比べ1,341億16百万円収入が増加した。これは、「債権流動化等の返済による支出」が増加した一方で、「短期借入金等の純増減額」に係る収入が増加したことなどによるものである。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/02/09 10:20
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー 4,535 △111,159 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金等の純増減額(△は減少) 191,873 445,446 その他 △196 △943 財務活動によるキャッシュ・フロー 212,911 347,028 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 15,759 30,795