短期借入金等の純増減額（△は減少）
連結
- 2018年9月30日
- 1280億4600万
- 2019年9月30日 +90.36%
- 2437億4800万
- 2020年9月30日 +83.44%
- 4471億3500万
- 2021年9月30日 -64.48%
- 1588億600万
- 2022年9月30日 -63.04%
- 586億9100万
- 2023年9月30日 +157.67%
- 1512億3100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/02/09 10:20
当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは3,470億28百万円の資金の増加となり、前年同期に比べ1,341億16百万円収入が増加した。これは、「債権流動化等の返済による支出」が増加した一方で、「短期借入金等の純増減額」に係る収入が増加したことなどによるものである。
(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/02/09 10:20
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金等の純増減額(△は減少) 191,873 445,446 長期借入れによる収入 18,033 -