キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 13:05
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1467億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -811億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -979億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 758 | -491 | -274 | 267 | -508 | 382 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -413 | -723 | 1,077 | -1,135 | -745 | 314 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -987 | -526 | 1,517 | -1,514 | - | 326 | 通期 | 302 | -633 | 359 | -331 | -660 | 341 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 482 | -262 | -201 | 220 | - | 338 | 3Q | -335 | -415 | 780 | -750 | - | 358 | 通期 | 819 | -529 | -189 | 290 | -523 | 446 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 326 | -327 | -53 | -1 | - | 357 | 通期 | 847 | -660 | -268 | 188 | -660 | 332 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -195 | -462 | 593 | -657 | - | 279 | 通期 | 281 | -812 | 577 | -531 | -704 | 370 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -456 | -419 | 810 | -875 | - | 305 | 通期 | 1,517 | -776 | -625 | 742 | -802 | 454 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -608 | -297 | 784 | -905 | - | 337 | 通期 | 1,277 | -674 | -571 | 603 | -774 | 477 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,009 | -407 | 1,355 | -1,416 | - | 417 | 通期 | 861 | -742 | -234 | 119 | - | 378 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,172 | -316 | 1,439 | -1,489 | - | 357 | 通期 | 935 | -649 | -159 | 286 | - | 507 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,233 | -403 | 1,556 | -1,636 | - | 403 | 通期 | 561 | -806 | 378 | -245 | - | 644 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,134 | -475 | 1,493 | -1,610 | - | 505 | 通期 | 1,098 | -853 | -198 | 244 | -669 | 683 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,495 | -330 | 2,500 | -2,825 | - | 382 | 通期 | -155 | -694 | 1,158 | -849 | -704 | 1,025 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,008 | -137 | 1,612 | -1,144 | - | 1,494 | 通期 | 346 | -374 | 231 | -28 | -556 | 1,222 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -296 | -136 | 377 | -432 | -140 | 1,171 | 2Q | -949 | -282 | 555 | -1,230 | - | 548 | 3Q | -1,356 | -465 | 1,298 | -1,821 | -424 | 687 | 通期 | 1,444 | -525 | -1,023 | 919 | -535 | 1,085 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -620 | -240 | 628 | -860 | -133 | 785 | 2Q | -700 | -354 | 912 | -1,055 | -240 | 830 | 3Q | -1,131 | -533 | 1,516 | -1,664 | -387 | 880 | 通期 | 236 | -775 | 853 | -538 | -963 | 1,384 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -224 | -220 | 19 | -444 | -190 | 919 | 2Q | -154 | -481 | 176 | -635 | -408 | 854 | 3Q | -979 | -811 | 1,467 | -1,790 | -684 | 1,020 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
- 2008年3月（連）
- 757億6500万
- 2009年3月（連） マイ転
- -412億5600万
- 2010年3月（連） プラ転
- 301億7800万
- 2011年3月（連） +171.49%
- 819億2900万
- 2012年3月（連） +3.43%
- 847億3700万
- 2013年3月（連） -66.84%
- 281億100万
- 2014年3月（連） +439.91%
- 1517億2100万
- 2015年3月（連） -15.86%
- 1276億5100万
- 2016年3月（連） -32.58%
- 860億5900万
- 2017年3月（連） +8.66%
- 935億1400万
- 2018年3月（連） -40.06%
- 560億5000万
- 2019年3月（連） +95.83%
- 1097億6200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -154億6100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 346億100万
- 2022年3月（連） +317.42%
- 1444億3000万
- 2023年3月（連） -83.65%
- 236億1700万
投資活動によるCF#8
- 2008年3月（連）資金投入
- -490億9000万
- 2009年3月（連）投入+47.25%
- -722億8300万
- 2010年3月（連）投入-12.46%
- -632億7700万
- 2011年3月（連）投入-16.33%
- -529億4200万
- 2012年3月（連）投入+24.59%
- -659億5900万
- 2013年3月（連）投入+23.05%
- -811億6000万
- 2014年3月（連）投入-4.44%
- -775億5900万
- 2015年3月（連）投入-13.1%
- -673億9700万
- 2016年3月（連）投入+10.07%
- -741億8500万
- 2017年3月（連）投入-12.54%
- -648億7900万
- 2018年3月（連）投入+24.22%
- -805億9000万
- 2019年3月（連）投入+5.9%
- -853億4400万
- 2020年3月（連）投入-18.68%
- -694億100万
- 2021年3月（連）投入-46.12%
- -373億9200万
- 2022年3月（連）投入+40.5%
- -525億3700万
- 2023年3月（連）投入+47.43%
- -774億5700万
財務活動によるCF#9
- 2008年3月（連）返済還元
- -273億9100万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1076億9200万
- 2010年3月（連）資金調達
- 359億1100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -188億6200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -268億3100万
- 2013年3月（連）資金調達
- 576億7100万
- 2014年3月（連）返済還元
- -625億500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -571億3300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -234億
- 2017年3月（連）返済還元
- -158億5000万
- 2018年3月（連）資金調達
- 377億7000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -197億7100万
- 2020年3月（連）資金調達
- 1158億300万
- 2021年3月（連）資金調達
- 230億9300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1023億4500万
- 2023年3月（連）資金調達
- 853億500万
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2008年3月（連）
- 266億7500万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1135億3900万
- 2010年3月（連）
- -330億9900万
- 2011年3月（連） プラ転
- 289億8700万
- 2012年3月（連） -35.22%
- 187億7800万
- 2013年3月（連） マイ転
- -530億5900万
- 2014年3月（連） プラ転
- 741億6200万
- 2015年3月（連） -18.75%
- 602億5400万
- 2016年3月（連） -80.29%
- 118億7400万
- 2017年3月（連） +141.16%
- 286億3500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -245億4000万
- 2019年3月（連） プラ転
- 244億1800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -848億6200万
- 2021年3月（連）
- -27億9100万
- 2022年3月（連） プラ転
- 918億9300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -538億4000万
設備投資#11#12*
- 2008年3月（連）
- -508億3500万
- 2009年3月（連）増加+46.47%
- -744億5900万
- 2010年3月（連）減少-11.41%
- -659億6200万
- 2011年3月（連）減少-20.72%
- -522億9400万
- 2012年3月（連）増加+26.3%
- -660億4700万
- 2013年3月（連）増加+6.61%
- -704億1500万
- 2014年3月（連）増加+13.86%
- -801億7400万
- 2015年3月（連）減少-3.51%
- -773億6000万
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）減少-13.52%
- -669億
- 2020年3月（連）増加+5.23%
- -704億
- 2021年3月（連）減少-21.02%
- -556億
- 2022年3月（連）減少-3.78%
- -535億
- 2023年3月（連）増加+80%
- -963億
現金等#13#14
- 2008年3月（連）
- 381億6900万
- 2009年3月（連） -17.7%
- 314億1300万
- 2010年3月（連） +8.67%
- 341億3700万
- 2011年3月（連） +30.73%
- 446億2900万
- 2012年3月（連） -25.51%
- 332億4500万
- 2013年3月（連） +11.21%
- 369億7100万
- 2014年3月（連） +22.88%
- 454億3100万
- 2015年3月（連） +5.04%
- 477億2100万
- 2016年3月（連） -20.72%
- 378億3200万
- 2017年3月（連） +34.07%
- 507億2200万
- 2018年3月（連） +26.89%
- 643億6200万
- 2019年3月（連） +6.14%
- 683億1100万
- 2020年3月（連） +50.12%
- 1025億4600万
- 2021年3月（連） +19.13%
- 1221億6600万
- 2022年3月（連） -11.18%
- 1085億1100万
- 2023年3月（連） +27.56%
- 1384億2000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.05%
- 2009年3月（連）
- -3.08%
- 2010年3月（連）
- 2.57%
- 2011年3月（連）
- 6.68%
- 2012年3月（連）
- 6.5%
- 2013年3月（連）
- 2.18%
- 2014年3月（連）
- 10.95%
- 2015年3月（連）
- 8.59%
- 2016年3月（連）
- 5.58%
- 2017年3月（連）
- 6.16%
- 2018年3月（連）
- 3.56%
- 2019年3月（連）
- 6.88%
- 2020年3月（連）
- -0.94%
- 2021年3月（連）
- 2.32%
- 2022年3月（連）
- 9.62%
- 2023年3月（連）
- 1.37%