有価証券報告書-第202期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期利益 | 27,310 | 90,328 | |
| 減価償却費及び償却費 | 80,982 | 93,431 | |
| 減損損失 | 1,007 | - | |
| 金融収益及び金融費用 | 11,590 | 26,566 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △11,358 | △23,174 | |
| 固定資産売却損益(△は益) | 2,050 | 948 | |
| 法人所得税費用 | 4,670 | 17,190 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △196 | △5,307 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △186,486 | △96,117 | |
| 契約資産の増減額(△は増加) | 22,725 | △33,844 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,903 | △69,241 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 43,585 | 70,498 | |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 8,632 | △67,377 | |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,057 | 98,899 | |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 61,004 | 1,071 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | 10,084 | 1,512 | |
| その他流動資産の増減額(△は増加) | △6,879 | △47 | |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △19,070 | 32,549 | |
| その他 | 1,685 | 31,398 | |
| 小計 | 62,298 | 169,284 | |
| 利息の受取額 | 8,504 | 2,554 | |
| 配当金の受取額 | 364 | 10,784 | |
| 利息の支払額 | △8,110 | △14,838 | |
| 法人所得税等の支払額 | △31,393 | △18,841 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,662 | 148,943 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,063 | △98,682 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,669 | 7,309 | |
| 無形資産の取得による支出 | △16,480 | △14,962 | |
| 無形資産の売却による収入 | 80 | 434 | |
| 持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出 | △949 | △7,612 | |
| 持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入 | 1,124 | 2,865 | |
| 子会社の取得による支出 | △20 | - | |
| 子会社の支配喪失による減少額 | △92 | - | |
| その他 | 3,918 | △553 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89,814 | △111,201 | |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 16 | 80,229 | 67,327 |
| リース負債の返済による支出 | 12,16 | △16,526 | △17,290 |
| 長期借入による収入 | 16 | 31,582 | 38,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 16 | △23,041 | △29,001 |
| 社債の発行による収入 | 16 | 10,000 | - |
| 社債の償還による支出 | 16 | △40,000 | △30,000 |
| 配当金の支払額 | 19 | △13,415 | △16,763 |
| 債権流動化による収入 | 16 | 103,482 | 100,464 |
| 債権流動化の返済による支出 | 16 | △105,343 | △85,629 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △1,022 | △860 | |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,563 | - | |
| その他 | △11,470 | △16,639 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,911 | 9,605 | |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △9,027 | 1,275 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △54,267 | 48,623 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 138,420 | 84,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 84,153 | 132,776 |
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