- #1 注記事項-セグメント情報、連結財務諸表(IFRS)(連結)
(1)セグメント利益又は損失(△)の調整額は,セグメント間取引に関わる調整額△222百万円,各報告セグメントに配分していない全社収益40,891百万円です。全社収益は,主に有形固定資産売却益及び投資不動産売却益です。
(2)セグメント資産の調整額58,418百万円には,現金及び現金同等物,有形固定資産,その他の金融資産のうち,セグメント間の債権債務消去△123,741百万円,各報告セグメントに帰属しない全社資産182,159百万円が含まれています。その主なものは当社における現預金等の余資運用資産及び有価証券等です。
(3)減価償却費及び償却費の調整額は,各報告セグメントに配分していない減価償却費及び償却費です。
2023/06/23 14:57- #2 注記事項-現金及び現金同等物、連結財務諸表(IFRS)(連結)
8.現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりです。
2023/06/23 14:57- #3 注記事項-重要な会計方針、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 現金及び現金同等物
手許現金,随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり,かつ,価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されています。2023/06/23 14:57 - #4 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)(連結)
(単位:百万円)
金融資産 | 取引の種類 | 認識済の金融資産の総額 | 連結財政状態計算書上で相殺される認識済の金融負債の総額 | 連結財政状態計算書上に表示されている金融資産の純額 |
現金及び現金同等物 | ノーショナル・プーリング | 16,814 | 10,210 | 6,604 |
当連結会計年度(自2022年4月1日 至 2023年3月31日)
2023/06/23 14:57- #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
b.資産及び負債,資本の状況
当連結会計年度末における総資産は1兆9,419億円となり,前連結会計年度末と比較して622億円増加しました。主な増加項目は,棚卸資産で343億円,営業債権及びその他の債権で304億円,主な減少項目は,現金及び現金同等物で207億円です。
負債は1兆4,857億円となり,前連結会計年度末と比較して130億円増加しました。主な増加項目は,社債及び借入金で214億円です。有利子負債残高はリース負債を含めて5,194億円となり,前連結会計年度末と比較して139億円増加しました。これには,「脱CO₂の実現」の取組みの一環として発行したトランジション・ボンドを含みます。
2023/06/23 14:57- #6 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
| | | | (単位:百万円) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △121,489 | | △24,043 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 4,131 | | 1,528 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | 24,723 | | △20,746 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 120,766 | | 145,489 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 145,489 | | 124,743 |
2023/06/23 14:57- #7 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
①【連結財政状態計算書】
| | | | (単位:百万円) |
流動資産 | | | | |
現金及び現金同等物 | 8,36 | 145,489 | | 124,749 |
営業債権及びその他の債権 | 9,28,36 | 347,998 | | 378,446 |
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