有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは434億円の支出超過(前年同期は386億円の支出超過)となりました。これは,有形固定資産の取得による支出があったためです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは1,266億円の収入超過(前年同期は478億円の収入超過)となりました。これは,資金確保のためコマーシャル・ペーパーの発行による収入があったためです。

2024/02/14 14:25

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		△23,700		77,909
その他		89		112
財務活動によるキャッシュ・フロー		47,831		126,649
現金及び現金同等物に係る換算差額		123		3,414

2024/02/14 14:25