有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは878億円の支出超過(前年同期は531億円の支出超過)となりました。これは,主に棚卸資産及び前払金の増加によるものです。民間向け航空エンジンでは,サプライチェーンの不安定な状態が続く中で,増産に向けて運転資本を積み増しています。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは434億円の支出超過(前年同期は386億円の支出超過)となりました。これは,有形固定資産の取得による支出があったためです。

2024/02/14 14:25

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー		△53,179		△87,817
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産,無形資産及び投資不動産の取得による支出		△41,349		△46,625
その他		3,501		1,180
投資活動によるキャッシュ・フロー		△38,697		△43,486

2024/02/14 14:25