四半期報告書-第118期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,782 | 4,643 |
| 減価償却費 | 8,738 | 9,140 |
| 減損損失 | 23 | 185 |
| のれん償却額 | 3,773 | 3,768 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 562 | △322 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △953 | 220 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △30 | △29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △43 | △8 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 182 | △27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △449 | △507 |
| 支払利息 | 576 | 600 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △10 | △33 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △133 | △6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,948 | 1,978 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,209 | △4,732 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 464 | △6,615 |
| その他 | △76 | 65 |
| 小計 | 13,143 | 8,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 474 | 537 |
| 利息の支払額 | △554 | △623 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,351 | △3,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,711 | 4,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,547 | △7,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281 | 6,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,693 | △692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 409 | 26 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 85 | 11,448 |
| その他 | △6 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,471 | 10,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,025 | △7,197 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 1,104 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,848 | △2,956 |
| 配当金の支払額 | △1,170 | △1,170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △71 | △88 |
| その他 | △367 | △332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,381 | △10,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 748 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,606 | 4,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,418 | 14,549 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 21,025 | ※ 18,852 |