現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 4693億8800万
- 2008年3月31日 +24.44%
- 5841億200万
- 2009年3月31日 +27.87%
- 7469億1200万
- 2010年3月31日 +1.95%
- 7614億9500万
- 2011年3月31日 +51.47%
- 1兆1534億
- 2012年3月31日 -27.1%
- 8408億7100万
- 2013年3月31日 -5.06%
- 7983億6100万
- 2014年3月31日 +4.3%
- 8327億1600万
- 2015年3月31日 -3.62%
- 8026億1200万
- 2016年3月31日 +23.61%
- 9920億9500万
- 2017年3月31日 +25.1%
- 1兆2411億
- 2018年3月31日 -2.83%
- 1兆2060億
- 2019年3月31日 +12.69%
- 1兆3590億
- 2020年3月31日 +20.89%
- 1兆6429億
- 2021年3月31日 +23.8%
- 2兆340億
- 2022年3月31日 -11.86%
- 1兆7926億
- 2023年3月31日 +12.37%
- 2兆143億
有報情報
- #1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
- 2023/06/30 9:38
(3) 自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約連結キャッシュ・フロー計算書前連結会計年度(自2021年4月1日至2022年3月31日) 自動車事業及び消去(百万円) 販売金融事業(百万円) 連結計(百万円)
(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純減少41,181百万円の消去額を含めて表示している。前連結会計年度(自2021年4月1日至2022年3月31日) 自動車事業及び消去(百万円) 販売金融事業(百万円) 連結計(百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー △40,069 △1,052,576 △1,092,645 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 133,742 11,291 145,033 Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △201,070 △46,190 △247,260 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,896,134 137,892 2,034,026 Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 5,926 ― 5,926 Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 1,700,990 91,702 1,792,692
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純増加35,539百万円の消去額を含めて表示している。 - #2 セグメント表の脚注(連結)
- 2023/06/30 9:38
(3) 自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約連結キャッシュ・フロー計算書当連結会計年度(自2022年4月1日至2023年3月31日) 自動車事業及び消去(百万円) 販売金融事業(百万円) 連結計(百万円)
(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加552,063百万円の消去額を含めて表示している。当連結会計年度(自2022年4月1日至2023年3月31日) 自動車事業及び消去(百万円) 販売金融事業(百万円) 連結計(百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー △104,199 △566,408 △670,607 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 110,788 1,647 112,435 Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 193,337 22,501 215,838 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,700,990 91,702 1,792,692 Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 5,857 ― 5,857 Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 1,900,184 114,203 2,014,387
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少25,019百万円の消去額を含めて表示している。 - #3 事業分離により連結範囲から除外となった会社の資産及び負債の主な内訳(連結)
- 事業分離によりロシア日産自動車製造会社を連結範囲から除外したことに伴う資産及び負債の内訳及び株式の譲渡価額と株式の譲渡による支出との関係は次のとおりである。2023/06/30 9:38
上記の他に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出が87百万円があるが、当該会社の資産及び負債については重要性が乏しいため、記載を省略している。流動資産 62,424百万円 株式の譲渡価額 0 現金及び現金同等物 △30,755 差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 △30,755 - #4 会計方針に関する事項(連結)
- (9) 連結キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲2023/06/30 9:38
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は手元資金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少のリスクしか負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなる。
(10) グループ通算制度及び連結納税制度の適用 - #5 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳(連結)
- 株式の取得により新たにビークルエナジージャパン株式会社及び同社の子会社2社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と株式取得のための支出(純額)との関係は次のとおりである。2023/06/30 9:38
上記の他に連結の範囲の変更に伴う子会社株式の取得による支出が1,660百万円があるが、当該会社の資産及び負債については重要性が乏しいため、記載を省略している。流動資産 28,812百万円 株式の取得価額 10,805 現金及び現金同等物 △2,735 差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 8,070 - #6 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係(連結)
- 1 ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2023/06/30 9:38
*在外連結子会社の容易に換金可能な短期投資前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 有価証券勘定の内、現金同等物に含まれるもの(*) 360,645 215,912 現金及び現金同等物 1,792,692 2,014,387 - #7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- ② キャッシュ・フローの状況2023/06/30 9:38
当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により1兆2,211億円増加、投資活動により4,470億円減少、財務活動により6,706億円減少した。また、現金及び現金同等物に係る換算差額により1,123億円増加し、連結範囲の変更に伴い59億円増加した結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末残高に対し2,217億円(12.4%)増加の2兆144億円となった。
③ 生産、受注及び販売の状況