コマーシャル・ペーパー
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 9518億4300万
- 2009年3月31日 -32.85%
- 6391億5200万
- 2010年3月31日 -72.71%
- 1743億9300万
- 2011年3月31日 +47.14%
- 2566億100万
- 2012年3月31日 -85.02%
- 384億3700万
- 2013年3月31日 +470.94%
- 2194億5300万
- 2014年3月31日 -31.11%
- 1511億7500万
- 2015年3月31日 +32.75%
- 2006億9200万
- 2016年3月31日 +149.08%
- 4998億7500万
- 2017年3月31日 -13.97%
- 4300億1900万
- 2018年3月31日 -6.3%
- 4029億1800万
- 2019年3月31日 +73.12%
- 6975億4900万
- 2020年3月31日 +4.08%
- 7260億1700万
- 2021年3月31日 -99.07%
- 67億4900万
- 2022年3月31日 +999.99%
- 1857億500万
- 2023年3月31日 -52.61%
- 880億
個別
- 2008年3月31日
- 5000億
- 2009年3月31日 -39%
- 3050億
- 2010年3月31日 -91.8%
- 250億
- 2011年3月31日 +60%
- 400億
- 2016年3月31日 +212.5%
- 1250億
- 2019年3月31日 +8%
- 1350億
- 2020年3月31日 +107.41%
- 2800億
- 2022年3月31日 -69.29%
- 860億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/30 9:38
(注) 1 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載している。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 ノンリコース1年以内に返済予定の長期借入金 624,830 650,918 2.93 ― コマーシャル・ペーパー 185,705 88,000 0.08 ― 1年以内に返済予定のリース債務 48,395 50,061 1.39 ―
2 在外連結子会社において、IFRS第16号「リース」(2016年1月13日)及びASU第2016-02号「リース」(2016年2月25日)を適用しており、当該会計基準の適用により認識することになった使用権資産に対応する債務は、1年内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)に含めて計上している。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 当社グループは、リスクを適切なレベルに維持しつつ効率的な資金の運用を行うことを目的として、短期的な預金や低リスクの短期投資を行っている。2023/06/30 9:38
資金調達については、短期・長期の銀行借入れ、社債、コマーシャル・ペーパー及び債権流動化による調達など、流動性リスクを低減する為に調達手段の多様化を行っている。
デリバティブ取引は、主として外貨建債権債務の為替変動リスクの回避、有利子負債の金利変動リスクの回避、及びコモディティの価格変動リスクの回避を目的としてグループ内のリスク管理規定に基づき行っており、投機目的の取引は行っていない。