現金及び現金同等物に係る換算差額
連結
- 2010年9月30日
- -501億8800万
- 2011年9月30日
- -357億8100万
- 2012年9月30日
- -115億6300万
- 2013年9月30日
- 407億3700万
- 2014年9月30日
- -121億1300万
- 2015年9月30日
- 4億3400万
- 2016年9月30日
- -939億1200万
- 2017年9月30日
- 74億4300万
- 2018年9月30日
- -76億6400万
- 2019年9月30日 -210.87%
- -238億2500万
- 2020年9月30日
- -46億7000万
- 2021年9月30日
- 324億1100万
- 2022年9月30日 +485.26%
- 1896億8700万
- 2023年9月30日 -50.31%
- 942億6400万
有報情報
- #1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）
- 2023/11/13 9:41
(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書前第2四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年9月30日) 自動車事業及び消去(百万円) 販売金融事業(百万円) 連結計(百万円)
(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加487,374百万円の消去額を含めて表示している。前第2四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年9月30日) 自動車事業及び消去(百万円) 販売金融事業(百万円) 連結計(百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー △241,514 △568,092 △809,606 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 179,705 9,982 189,687 Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △159,772 △7,835 △167,607
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少32,426百万円の消去額を含めて表示している。 - #2 セグメント表の脚注（連結）
- 2023/11/13 9:41
(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書当第2四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年9月30日) 自動車事業及び消去(百万円) 販売金融事業(百万円) 連結計(百万円)
(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加335,654百万円の消去額を含めて表示している。当第2四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年9月30日) 自動車事業及び消去(百万円) 販売金融事業(百万円) 連結計(百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー △636,157 292,733 △343,424 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 88,265 5,999 94,264 Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △353,973 △32,384 △386,357
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少8,945百万円の消去額を含めて表示している。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2) キャッシュ・フローの状況2023/11/13 9:41
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動により2,723億円増加、投資活動により4,095億円減少、財務活動により3,434億円減少した。また、現金及び現金同等物に係る換算差額により943億円増加した結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高に対し3,864億円(19.2%)減少の1兆6,280億円となった。
(3) 生産及び販売の状況