【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高(百万円) | 当期末残高(百万円) | 平均利率(%) | 返済期限 |
| 短期借入金 | 541,645 | 260,286 | 5.39 | ― |
| ノンリコース短期借入金 | 508,391 | 841,692 | 5.15 | ― |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 627,168 | 434,338 | 3.74 | ― |
| ノンリコース1年以内に返済予定の長期借入金 | 624,830 | 650,918 | 2.93 | ― |
| コマーシャル・ペーパー | 185,705 | 88,000 | 0.08 | ― |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 48,395 | 50,061 | 1.39 | ― |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,232,788 | 1,532,896 | 3.61 | 2024年4月～2039年8月 |
| ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 542,433 | 480,355 | 3.77 | 2024年4月～2029年2月 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 86,173 | 86,054 | 2.87 | 2024年4月～2057年8月 |
| 合計 | 4,397,528 | 4,424,600 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載している。
2 在外連結子会社において、IFRS第16号「リース」(2016年1月13日)及びASU第2016-02号「リース」(2016年2月25日)を適用しており、当該会計基準の適用により認識することになった使用権資産に対応する債務は、1年内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)に含めて計上している。
