四半期報告書-第117期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 490,416 | 613,237 | |||||||||
| 減価償却費(リース車両除く固定資産) | 300,039 | 318,679 | |||||||||
| 減価償却費(長期前払費用) | 20,399 | 13,808 | |||||||||
| 減価償却費(リース車両) | 257,365 | 291,138 | |||||||||
| 減損損失 | 1,616 | 13,226 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,825 | 7,277 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23,946 | △27,850 | |||||||||
| 支払利息 | 84,041 | 90,583 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △75,890 | △69,049 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,546 | △3,612 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 4,553 | 6,904 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 250,707 | 199,302 | |||||||||
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | △489,526 | △736,785 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △194,207 | △170,788 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △226,051 | △46,377 | |||||||||
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 6,880 | ― | |||||||||
| 退職給付費用 | 14,484 | 12,381 | |||||||||
| 退職給付に係る支払額 | △17,606 | △21,898 | |||||||||
| その他 | 16,746 | 157,354 | |||||||||
| 小計 | 424,299 | 647,530 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,565 | 29,401 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 91,383 | 67,966 | |||||||||
| 利息の支払額 | △83,885 | △88,674 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △172,787 | △245,458 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,575 | 410,765 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期投資の純増減額(△は増加) | 3,359 | 3,798 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △347,879 | △375,384 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 45,711 | 59,198 | |||||||||
| リース車両の取得による支出 | △765,461 | △1,027,274 | |||||||||
| リース車両の売却による収入 | 392,238 | 422,617 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △510 | △2,992 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 259 | 8,230 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △27,488 | △22,536 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,891 | 2,114 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(△は支出) | ― | △6,354 | |||||||||
| 拘束性預金の純増減額(△は増加) | 32,483 | △50,471 | |||||||||
| その他 | △7,074 | △4,939 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △671,471 | △993,993 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 496,509 | 582,673 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 760,402 | 1,301,914 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 199,739 | 100,001 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △810,201 | △1,017,366 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △104,597 | △124,215 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,087 | 1,462 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △24 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 181 | 275 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △26,571 | △18,701 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △132,054 | △157,213 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14,377 | △23,788 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,111 | 645,018 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,881 | △11,854 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,096 | 49,936 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 832,716 | 802,612 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,618 | 6,250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 856,430 | ※1 858,798 | |||||||||