キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -647億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1175億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -542億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,518 | -482 | -912 | 1,035 | - | 1,497 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -91 | -625 | 479 | -716 | - | 1,162 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 439 | -286 | 226 | 153 | - | 1,543 | 通期 | 897 | -363 | -169 | 534 | - | 1,562 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 891 | -134 | -234 | 757 | - | 2,046 | 3Q | 921 | -197 | -334 | 724 | - | 1,906 | 通期 | 1,352 | -270 | -578 | 1,082 | - | 2,024 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 224 | -92 | -32 | 132 | - | 2,068 | 通期 | 795 | -348 | -829 | 447 | - | 1,607 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 585 | -333 | -81 | 251 | - | 1,768 | 通期 | 1,371 | -575 | -722 | 797 | - | 1,779 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 748 | -569 | -120 | 180 | - | 1,864 | 通期 | 1,592 | -1,104 | -385 | 488 | - | 2,107 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 651 | -365 | 498 | 286 | - | 2,880 | 通期 | 1,516 | -974 | 146 | 542 | - | 3,056 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 926 | -478 | -572 | 448 | - | 2,825 | 通期 | 1,330 | -968 | -667 | 362 | - | 2,593 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 604 | -410 | -391 | 194 | - | 2,217 | 通期 | 1,514 | -874 | -554 | 640 | - | 2,607 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 855 | -472 | -113 | 383 | - | 2,916 | 通期 | 1,768 | -1,070 | -44 | 698 | - | 3,299 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,045 | -330 | -1,112 | 715 | - | 2,946 | 通期 | 1,565 | -866 | -1,069 | 700 | -722 | 3,053 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 839 | -435 | -347 | 403 | - | 3,101 | 通期 | 1,237 | -927 | -252 | 310 | -807 | 3,040 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 504 | -504 | -564 | 0 | - | 2,455 | 通期 | 2,229 | -934 | -553 | 1,295 | -698 | 3,867 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,142 | -3,712 | 2,431 | -2,570 | - | 3,687 | 通期 | 1,721 | -4,209 | 1,861 | -2,488 | -784 | 3,417 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 593 | -269 | -346 | 324 | - | 3,590 | 通期 | 2,271 | -805 | -1,404 | 1,466 | -822 | 3,644 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,175 | -542 | -648 | 633 | - | 3,794 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 1517億6100万
- 2009年3月（連） マイ転
- -90億6500万
- 2010年3月（連） プラ転
- 897億200万
- 2011年3月（連） +50.73%
- 1352億800万
- 2012年3月（連） -41.19%
- 795億1800万
- 2013年3月（連） +72.45%
- 1371億2500万
- 2014年3月（連） +16.11%
- 1592億900万
- 2015年3月（連） -4.81%
- 1515億5800万
- 2016年3月（連） -12.26%
- 1329億7200万
- 2017年3月（連） +13.82%
- 1513億5200万
- 2018年3月（連） +16.82%
- 1768億400万
- 2019年3月（連） -11.46%
- 1565億4600万
- 2020年3月（連） -20.98%
- 1237億100万
- 2021年3月（連） +80.21%
- 2229億1800万
- 2022年3月（連） -22.82%
- 1720億5600万
- 2023年3月（連） +31.98%
- 2270億8500万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -482億1900万
- 2009年3月（連）投入+29.61%
- -624億9500万
- 2010年3月（連）投入-41.9%
- -363億900万
- 2011年3月（連）投入-25.58%
- -270億2100万
- 2012年3月（連）投入+28.74%
- -347億8600万
- 2013年3月（連）投入+65.21%
- -574億7000万
- 2014年3月（連）投入+92.09%
- -1103億9500万
- 2015年3月（連）投入-11.81%
- -973億5200万
- 2016年3月（連）投入-0.61%
- -967億5400万
- 2017年3月（連）投入-9.68%
- -873億9300万
- 2018年3月（連）投入+22.48%
- -1070億3500万
- 2019年3月（連）投入-19.12%
- -865億6900万
- 2020年3月（連）投入+7.03%
- -926億5900万
- 2021年3月（連）投入+0.81%
- -934億1300万
- 2022年3月（連）投入+350.54%
- -4208億6700万
- 2023年3月（連）投入-80.87%
- -805億2700万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -912億2400万
- 2009年3月（連）資金調達
- 478億6400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -168億9900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -577億5100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -829億2100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -721億5500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -384億7300万
- 2015年3月（連）資金調達
- 145億6900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -666億9000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -553億6800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -44億3200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1069億1400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -251億5300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -552億7500万
- 2022年3月（連）資金調達
- 1861億4500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1403億7200万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 1035億4200万
- 2009年3月（連） マイ転
- -715億6000万
- 2010年3月（連） プラ転
- 533億9300万
- 2011年3月（連） +102.62%
- 1081億8700万
- 2012年3月（連） -58.65%
- 447億3200万
- 2013年3月（連） +78.07%
- 796億5500万
- 2014年3月（連） -38.72%
- 488億1400万
- 2015年3月（連） +11.05%
- 542億600万
- 2016年3月（連） -33.18%
- 362億1800万
- 2017年3月（連） +76.59%
- 639億5900万
- 2018年3月（連） +9.08%
- 697億6900万
- 2019年3月（連） +0.3%
- 699億7700万
- 2020年3月（連） -55.64%
- 310億4200万
- 2021年3月（連） +317.19%
- 1295億500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2488億1100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1465億5800万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -722億
- 2020年3月（連） -11.77%
- -807億
- 2021年3月（連）
- -698億
- 2022年3月（連） -12.32%
- -784億
- 2023年3月（連） -4.85%
- -822億
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 1497億2100万
- 2009年3月（連） -22.39%
- 1161億9800万
- 2010年3月（連） +34.42%
- 1561億9800万
- 2011年3月（連） +29.55%
- 2023億5600万
- 2012年3月（連） -20.6%
- 1606億6500万
- 2013年3月（連） +10.71%
- 1778億7900万
- 2014年3月（連） +18.46%
- 2107億1000万
- 2015年3月（連） +45.02%
- 3055億6300万
- 2016年3月（連） -15.15%
- 2592億7600万
- 2017年3月（連） +0.54%
- 2606億7800万
- 2018年3月（連） +26.57%
- 3299億4900万
- 2019年3月（連） -7.47%
- 3053億1100万
- 2020年3月（連） -0.44%
- 3039億7400万
- 2021年3月（連） +27.2%
- 3866億7000万
- 2022年3月（連） -11.63%
- 3417億1300万
- 2023年3月（連） +6.64%
- 3643億9600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.88%
- 2009年3月（連）
- -0.64%
- 2010年3月（連）
- 8.3%
- 2011年3月（連）
- 9.55%
- 2012年3月（連）
- 5.68%
- 2013年3月（連）
- 8.28%
- 2014年3月（連）
- 9.04%
- 2015年3月（連）
- 8.06%
- 2016年3月（連）
- 6.9%
- 2017年3月（連）
- 7.75%
- 2018年3月（連）
- 8.54%
- 2019年3月（連）
- 7.28%
- 2020年3月（連）
- 5.95%
- 2021年3月（連）
- 11.68%
- 2022年3月（連）
- 6.84%
- 2023年3月（連）
- 7.11%