- #1 地域に関する情報（IFRS）（連結）
上記の金額は、当社または連結子会社の所在国の位置を基礎とした地域別に集計されています。所在地間取引は、通常の業務上行う取引条件で行っています。
全社資産は主に、全社共通の目的で保有している現金及び現金同等物ならびにその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産で構成されており、2022年3月31日および2023年3月31日現在の残高は、それぞれ10,020,460百万円および11,101,175百万円です。
2023/06/30 11:30- #2 注記事項－セグメント情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
各セグメントにおける会計方針は、トヨタの連結財務諸表における会計方針と一致しています。事業別セグメント間取引は、通常の業務上行う取引条件で行っています。
全社資産は主に、全社共通の目的で保有している現金及び現金同等物ならびにその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産で構成されており、2022年3月31日および2023年3月31日現在の残高は、それぞれ10,020,460百万円および11,101,175百万円です。
(3)自動車等セグメントと金融セグメントを区分した連結財務諸表
2023/06/30 11:30- #3 注記事項－公正価値測定、連結財務諸表（IFRS）（連結）
①現金及び現金同等物
現金同等物は、契約上の満期が3ヶ月以内のマネー・マーケット・ファンド等から構成されています。通常の事業において、ほとんどすべての現金及び現金同等物は極めて流動性が高く、購入時点から満期日までの期間が短期であり、その公正価値は帳簿価額と近似しています。
②営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務
2023/06/30 11:30- #4 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）
6.
現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は次のとおりです。
- #5 注記事項－財務リスク、連結財務諸表（IFRS）（連結）
トヨタは、事業を遂行するにあたって必要最小限の手元資金を確保するために、適宜金融機関からの借入、社債またはコマーシャル・ペーパーの発行を行っており、資金調達環境の悪化などにより支払期日にその支払いを実行できなくなるリスクを有しています。
トヨタは、グループ各社の資金需要を適宜把握した上で、月次ベースの資金計画を作成し、日々のキャッシュ・フローと比較するという方法でモニタリングを行い、流動性リスクを管理しています。資金の流動性・安定性の確保のために、十分な規模の現金及び現金同等物を保有しているほか、突発的な資金需要の発生や市場の流動性が著しく低下した時などの緊急的な事態に備えてコミットメントラインを設定しています。
トヨタの非デリバティブ金融負債およびデリバティブ金融負債の残存契約満期期間ごとの金額は次のとおりです。
2023/06/30 11:30- #6 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
(3)現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されています。
(4)金融商品
2023/06/30 11:30- #7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
③キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は7兆5,169億円と、前連結会計年度末に比べて1兆4,033億円(23.0%)の増加となりました。
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況と、前連結会計年度に対するキャッシュ・フローの増減は、次のとおりです。
2023/06/30 11:30- #8 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △2,466,516 | △56,180 |
| 現金及び現金同等物に対する為替変動の影響額 | | 334,195 | 103,305 |
| 現金及び現金同等物純増減額(△は減少) | | 1,012,798 | 1,403,311 |
- #9 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
① 【連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び現金同等物 | 6 | 6,113,655 | 7,516,966 |
| 営業債権及びその他の債権 | 7 | 3,142,832 | 3,586,130 |
