当連結会計年度における営業債務及びその他の債務は、6,942億円(16.2%)増加しました。これは主に、部品調達に伴う買掛金の増加によるものです。
当連結会計年度における未払法人所得税は、4,222億円(51.1%)減少しました。これは主に、法人所得税の中間納付の増加などによるものです。
当連結会計年度における有利子負債合計は、2兆8,839億円(10.9%)増加しました。トヨタの短期借入債務は、加重平均利率2.02%の借入金と、加重平均利率3.81%のコマーシャル・ペーパーにより構成されています。当連結会計年度における短期借入債務は、前連結会計年度に比べて4,853億円(11.8%)増加し、4兆5,901億円となりました。トヨタの長期借入債務は、加重平均利率が1.29%から6.53%、返済期限が2023年から2048年の無担保の借入金、担保付きの借入金、ミディアム・ターム・ノート、無担保普通社債、担保付普通社債などにより構成されています。当連結会計年度の1年以内に返済予定の長期借入債務は6,217億円(8.8%)増加し、7兆6,485億円となり、返済期限が1年超の長期借入債務は1兆7,416億円(11.7%)増加し、16兆6,853億円となりました。借入債務合計の増加は、主に金融子会社における融資残高の伸びに伴う資金需要の高まりによるものです。2023年3月31日現在で、長期借入債務の約53%は米ドル建て、約11%は円建て、約13%はユーロ建て、約6%は豪ドル建て、約3%は加ドル建て、約14%はその他の通貨によるものです。トヨタは、金利スワップを利用することにより固定金利のエクスポージャーをヘッジしています。トヨタの借入必要額に重要な季節的変動はありません。
2023/06/30 11:30