四半期報告書-第117期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/08/07 15:00
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(2019年6月30日に終了
した3ヶ月間)		当第1四半期連結累計期間
(2020年6月30日に終了
した3ヶ月間)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益631,382149,448
減価償却費及び償却費395,997398,044
金融事業に係る利息収益及び利息費用△45,419△47,617
持分法による投資損益△104,74412,572
法人所得税費用219,603△31,214
資産及び負債の増減ほか△454,266134,000
利息の受取額196,995173,382
配当金の受取額207,012190,101
利息の支払額△82,860△101,457
法人所得税の支払額△312,802△204,007
営業活動によるキャッシュ・フロー650,897673,252
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の購入<賃貸資産を除く>△381,612△358,358
賃貸資産の購入△596,156△386,686
有形固定資産の売却<賃貸資産を除く>6,81512,650
賃貸資産の売却366,021265,751
無形資産の取得△53,654△74,804
有価証券及び投資有価証券の購入△292,597△592,187
有価証券及び投資有価証券の売却及び満期償還885,676593,473
その他△345,314202,544
投資活動によるキャッシュ・フロー△410,820△337,617
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の純増減額 (△は減少)102,762△213,223
長期有利子負債の増加1,569,8563,982,675
長期有利子負債の返済△1,197,075△1,284,411
親会社の所有者への配当金の支払8△339,893△331,938
非支配持分への配当金の支払△23,881△17,932
自己株式の取得 (△) 及び処分△54,308199,986
財務活動によるキャッシュ・フロー57,4632,335,157
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響額△60,33732,319
現金及び現金同等物純増加額237,2032,703,111
現金及び現金同等物期首残高3,602,8054,098,450
現金及び現金同等物四半期末残高3,840,0086,801,561