四半期報告書-第117期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
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- 2021/02/12 15:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||
注記 | 前第3四半期連結累計期間 (2019年12月31日に終了 した9ヶ月間) | 当第3四半期連結累計期間 (2020年12月31日に終了 した9ヶ月間) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
四半期利益 | 1,770,185 | 1,498,697 | |
減価償却費及び償却費 | 1,190,951 | 1,218,187 | |
金融事業に係る利息収益及び利息費用 | △153,554 | △179,525 | |
持分法による投資損益 | △275,702 | △201,474 | |
法人所得税費用 | 623,575 | 371,292 | |
資産及び負債の増減ほか | △982,859 | △891,402 | |
利息の受取額 | 603,379 | 586,251 | |
配当金の受取額 | 317,043 | 286,345 | |
利息の支払額 | △369,929 | △329,170 | |
法人所得税の支払額 | △718,593 | △525,113 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,004,496 | 1,834,089 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の購入<賃貸資産を除く> | △963,240 | △953,430 | |
賃貸資産の購入 | △1,734,289 | △1,596,399 | |
有形固定資産の売却<賃貸資産を除く> | 26,934 | 28,195 | |
賃貸資産の売却 | 1,064,857 | 1,000,085 | |
無形資産の取得 | △206,262 | △200,780 | |
公社債及び株式の購入 | △1,182,554 | △1,803,956 | |
公社債及び株式の売却及び公社債の満期償還 | 1,616,283 | 1,712,421 | |
その他 | 12 | △347,084 | △1,875,215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,725,356 | △3,689,079 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期有利子負債の純増減額 (△は減少) | 228,070 | △762,114 | |
長期有利子負債の増加 | 4,115,284 | 7,230,747 | |
長期有利子負債の返済 | △3,305,218 | △3,811,132 | |
親会社の所有者への配当金の支払額 | 8 | △618,801 | △625,514 |
非支配持分への配当金の支払額 | △54,716 | △35,858 | |
自己株式の取得 (△) 及び処分 | △370,329 | 199,937 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,710 | 2,196,066 | |
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響額 | △28,499 | 40,466 | |
現金及び現金同等物純増減額 (△は減少) | 244,931 | 381,542 | |
現金及び現金同等物期首残高 | 3,602,805 | 4,098,450 | |
売却目的で保有する資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の減少額 | △49,010 | ― | |
現金及び現金同等物四半期末残高 | 3,798,726 | 4,479,992 |