訂正四半期報告書-第117期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/07/30 15:01
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(2019年12月31日に終了
した9ヶ月間)		当第3四半期連結累計期間
(2020年12月31日に終了
した9ヶ月間)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益1,770,1851,498,697
減価償却費及び償却費1,190,9511,218,187
金融事業に係る利息収益及び利息費用△153,554△179,525
持分法による投資損益△275,702△201,474
法人所得税費用623,575371,292
資産及び負債の増減ほか△982,859△891,402
利息の受取額603,379586,251
配当金の受取額317,043286,345
利息の支払額△369,929△329,170
法人所得税の支払額△718,593△525,113
営業活動によるキャッシュ・フロー2,004,4961,834,089
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の購入<賃貸資産を除く>△963,240△953,430
賃貸資産の購入△1,734,289△1,596,399
有形固定資産の売却<賃貸資産を除く>26,93428,195
賃貸資産の売却1,064,8571,000,085
無形資産の取得△206,262△200,780
公社債及び株式の購入△1,182,554△1,803,956
公社債及び株式の売却及び公社債の満期償還1,616,2831,712,421
その他12△347,084△1,875,215
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,725,356△3,689,079
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の純増減額 (△は減少)228,070△762,114
長期有利子負債の増加4,115,2847,230,747
長期有利子負債の返済△3,305,218△3,811,132
親会社の所有者への配当金の支払額8△618,801△625,514
非支配持分への配当金の支払額△54,716△35,858
自己株式の取得 (△) 及び処分△370,329199,937
財務活動によるキャッシュ・フロー△5,7102,196,066
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響額△28,49940,466
現金及び現金同等物純増減額 (△は減少)244,931381,542
現金及び現金同等物期首残高3,602,8054,098,450
売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の減少額		△49,010―
現金及び現金同等物四半期末残高3,798,7264,479,992