四半期報告書-第118期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
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- 2021/08/06 15:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (2020年6月30日に終了 した3ヶ月間) | 当第1四半期連結累計期間 (2021年6月30日に終了 した3ヶ月間) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 四半期利益 | 149,448 | 926,540 | |
| 減価償却費及び償却費 | 398,044 | 439,778 | |
| 金融事業に係る利息収益及び利息費用 | △47,617 | △83,022 | |
| 持分法による投資損益 | 12,572 | △161,483 | |
| 法人所得税費用 | △31,214 | 330,679 | |
| 資産及び負債の増減ほか | 134,000 | △588,367 | |
| 利息の受取額 | 173,382 | 198,692 | |
| 配当金の受取額 | 190,101 | 241,885 | |
| 利息の支払額 | △101,457 | △89,881 | |
| 法人所得税の支払額 | △204,007 | △255,863 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,252 | 958,958 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の購入<賃貸資産を除く> | △358,358 | △335,088 | |
| 賃貸資産の購入 | △386,686 | △739,484 | |
| 有形固定資産の売却<賃貸資産を除く> | 12,650 | 9,996 | |
| 賃貸資産の売却 | 265,751 | 419,887 | |
| 無形資産の取得 | △74,804 | △64,515 | |
| 公社債及び株式の購入 | △592,187 | △868,405 | |
| 公社債及び株式の売却及び公社債の満期償還 | 593,473 | 640,954 | |
| その他 | 10 | 202,544 | 1,563,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △337,617 | 627,100 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期有利子負債の純増減額(△は減少) | △213,223 | △80,929 | |
| 長期有利子負債の増加 | 3,982,675 | 2,128,592 | |
| 長期有利子負債の返済 | △1,284,411 | △3,320,588 | |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 7 | △331,938 | △377,453 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △17,932 | △19,494 | |
| 自己株式の取得(△)及び処分 | 199,986 | △21,517 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,335,157 | △1,691,389 | |
| 現金及び現金同等物に対する為替変動の影響額 | 32,319 | 17,901 | |
| 現金及び現金同等物純増減額(△は減少) | 2,703,111 | △87,430 | |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 4,098,450 | 5,100,857 | |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 6,801,561 | 5,013,426 | |