キャッシュ・フローの状況
2023年11月2日 10:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -61億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -117億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 275億2500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 92,504 | -52,270 | -38,963 | 40,234 | -49,626 | 28,710 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -8,504 | -57,329 | 68,054 | -65,833 | -63,052 | 29,427 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 37,226 | -33,458 | 5,670 | 3,768 | -32,942 | 39,096 | 通期 | 80,304 | -40,392 | -39,364 | 39,912 | -40,352 | 30,380 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 37,244 | -13,737 | -32,358 | 23,507 | -14,570 | 20,910 | 3Q | 46,238 | -19,710 | -31,719 | 26,528 | -20,953 | 24,300 | 通期 | 80,241 | -29,981 | -45,565 | 50,260 | -31,078 | 34,150 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 8,866 | -20,649 | -440 | -11,783 | -20,784 | 21,131 | 通期 | 35,266 | -38,703 | -4,471 | -3,437 | -44,549 | 25,520 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 51,530 | -25,777 | -25,566 | 25,753 | -28,223 | 25,098 | 通期 | 96,930 | -54,531 | -43,642 | 42,399 | -55,787 | 25,545 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 76,441 | -25,077 | -43,994 | 51,364 | -25,640 | 32,697 | 通期 | 142,941 | -61,812 | -49,711 | 81,129 | -65,750 | 57,512 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 23,421 | -37,515 | -17,005 | -14,094 | -38,915 | 27,553 | 通期 | 77,756 | -75,011 | -26,168 | 2,745 | -76,092 | 35,558 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 54,307 | -40,605 | -16,637 | 13,702 | -39,360 | 31,997 | 通期 | 111,366 | -87,685 | -22,120 | 23,681 | -87,430 | 33,949 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 41,064 | -54,035 | 11,042 | -12,971 | -55,474 | 27,423 | 通期 | 75,758 | -92,583 | 17,461 | -16,825 | -94,700 | 31,123 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 38,315 | -30,153 | -1,909 | 8,162 | -33,348 | 36,431 | 通期 | 86,473 | -62,781 | -9,448 | 23,692 | -67,237 | 44,577 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 22,497 | -32,551 | 5,365 | -10,054 | -33,285 | 39,873 | 通期 | 48,653 | -72,284 | 20,902 | -23,631 | -110,008 | 40,681 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 66,618 | -33,568 | -36,271 | 33,050 | -32,833 | 37,874 | 通期 | 95,176 | -67,006 | -28,243 | 28,170 | -115,926 | 39,793 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 23,709 | -32,745 | 12,967 | -9,036 | -33,787 | 43,639 | 通期 | 108,429 | -56,211 | -38,408 | 52,218 | -44,495 | 54,651 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 48,698 | -28,311 | -27,346 | 20,387 | -26,652 | 46,758 | 通期 | 106,711 | -62,181 | -39,147 | 44,530 | -47,861 | 62,662 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -235 | -28,044 | 26,331 | -28,279 | -26,832 | 66,017 | 通期 | -40,799 | -60,257 | 114,208 | -101,056 | -68,989 | 75,683 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -11,771 | 27,525 | -6,142 | 15,754 | -32,107 | 79,641 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 925億400万
- 2009年3月（連） マイ転
- -85億400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 803億400万
- 2011年3月（連） -0.08%
- 802億4100万
- 2012年3月（連） -56.05%
- 352億6600万
- 2013年3月（連） +174.85%
- 969億3000万
- 2014年3月（連） +47.47%
- 1429億4100万
- 2015年3月（連） -45.6%
- 777億5600万
- 2016年3月（連） +43.22%
- 1113億6600万
- 2017年3月（連） -31.97%
- 757億5800万
- 2018年3月（連） +14.14%
- 864億7300万
- 2019年3月（連） -43.74%
- 486億5300万
- 2020年3月（連） +95.62%
- 951億7600万
- 2021年3月（連） +13.92%
- 1084億2900万
- 2022年3月（連） -1.58%
- 1067億1100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -407億9900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -522億7000万
- 2009年3月（連）投入+9.68%
- -573億2900万
- 2010年3月（連）投入-29.54%
- -403億9200万
- 2011年3月（連）投入-25.77%
- -299億8100万
- 2012年3月（連）投入+29.09%
- -387億300万
- 2013年3月（連）投入+40.9%
- -545億3100万
- 2014年3月（連）投入+13.35%
- -618億1200万
- 2015年3月（連）投入+21.35%
- -750億1100万
- 2016年3月（連）投入+16.9%
- -876億8500万
- 2017年3月（連）投入+5.59%
- -925億8300万
- 2018年3月（連）投入-32.19%
- -627億8100万
- 2019年3月（連）投入+15.14%
- -722億8400万
- 2020年3月（連）投入-7.3%
- -670億600万
- 2021年3月（連）投入-16.11%
- -562億1100万
- 2022年3月（連）投入+10.62%
- -621億8100万
- 2023年3月（連）投入-3.09%
- -602億5700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -389億6300万
- 2009年3月（連）資金調達
- 680億5400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -393億6400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -455億6500万
- 2012年3月（連）返済還元
- -44億7100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -436億4200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -497億1100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -261億6800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -221億2000万
- 2017年3月（連）資金調達
- 174億6100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -94億4800万
- 2019年3月（連）資金調達
- 209億200万
- 2020年3月（連）返済還元
- -282億4300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -384億800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -391億4700万
- 2023年3月（連）資金調達
- 1142億800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 402億3400万
- 2009年3月（連） マイ転
- -658億3300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 399億1200万
- 2011年3月（連） +25.93%
- 502億6000万
- 2012年3月（連） マイ転
- -34億3700万
- 2013年3月（連） プラ転
- 423億9900万
- 2014年3月（連） +91.35%
- 811億2900万
- 2015年3月（連） -96.62%
- 27億4500万
- 2016年3月（連） +762.7%
- 236億8100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -168億2500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 236億9200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -236億3100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 281億7000万
- 2021年3月（連） +85.37%
- 522億1800万
- 2022年3月（連） -14.72%
- 445億3000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1010億5600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -496億2600万
- 2009年3月（連）増加+27.05%
- -630億5200万
- 2010年3月（連）減少-36%
- -403億5200万
- 2011年3月（連）減少-22.98%
- -310億7800万
- 2012年3月（連）増加+43.35%
- -445億4900万
- 2013年3月（連）増加+25.23%
- -557億8700万
- 2014年3月（連）増加+17.86%
- -657億5000万
- 2015年3月（連）増加+15.73%
- -760億9200万
- 2016年3月（連）増加+14.9%
- -874億3000万
- 2017年3月（連）増加+8.32%
- -947億
- 2018年3月（連）減少-29%
- -672億3700万
- 2019年3月（連）増加+63.61%
- -1100億800万
- 2020年3月（連）増加+5.38%
- -1159億2600万
- 2021年3月（連）減少-61.62%
- -444億9500万
- 2022年3月（連）増加+7.56%
- -478億6100万
- 2023年3月（連）増加+44.14%
- -689億8900万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 287億1000万
- 2009年3月（連） +2.5%
- 294億2700万
- 2010年3月（連） +3.24%
- 303億8000万
- 2011年3月（連） +12.41%
- 341億5000万
- 2012年3月（連） -25.27%
- 255億2000万
- 2013年3月（連） +0.1%
- 255億4500万
- 2014年3月（連） +125.14%
- 575億1200万
- 2015年3月（連） -38.17%
- 355億5800万
- 2016年3月（連） -4.53%
- 339億4900万
- 2017年3月（連） -8.32%
- 311億2300万
- 2018年3月（連） +43.23%
- 445億7700万
- 2019年3月（連） -8.74%
- 406億8100万
- 2020年3月（連） -2.18%
- 397億9300万
- 2021年3月（連） +37.34%
- 546億5100万
- 2022年3月（連） +14.66%
- 626億6200万
- 2023年3月（連） +20.78%
- 756億8300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.76%
- 2009年3月（連）
- -0.8%
- 2010年3月（連）
- 7.85%
- 2011年3月（連）
- 6.46%
- 2012年3月（連）
- 2.68%
- 2013年3月（連）
- 6.29%
- 2014年3月（連）
- 8.41%
- 2015年3月（連）
- 4.61%
- 2016年3月（連）
- 6.38%
- 2017年3月（連）
- 4.5%
- 2018年3月（連）
- 4.7%
- 2019年3月（連）
- 2.46%
- 2020年3月（連）
- 5.24%
- 2021年3月（連）
- 7.24%
- 2022年3月（連）
- 7.31%
- 2023年3月（連）
- -2.71%