令和4年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2021年11月8日 16:00
- 【資料】
- 令和4年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,367 | 1,770 |
減価償却費 | 2,265 | 2,337 |
のれん償却額 | - | 0 |
債務免除益 | - | -100 |
助成金収入 | -251 | -23 |
持分法による投資損益(△は益) | 238 | 100 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -17 | 114 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -53 | -18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -67 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -94 | -96 |
支払利息 | 289 | 314 |
固定資産除売却損益(△は益) | 12 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,184 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 2,425 |
未収入金の増減額(△は増加) | 27 | 327 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -3,971 | -2,631 |
前渡金の増減額(△は増加) | -642 | -260 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,677 | 216 |
未払金の増減額(△は減少) | -282 | -514 |
その他 | 391 | -18 |
小計 | -4,015 | 3,968 |
利息及び配当金の受取額 | 135 | 116 |
利息の支払額 | -284 | -313 |
助成金の受取額 | 238 | 31 |
法人税等の支払額 | -411 | -602 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,337 | 3,199 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,381 | -1,436 |
有形固定資産の売却による収入 | 366 | 171 |
無形固定資産の取得による支出 | -173 | -75 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -25 |
貸付けによる支出 | -12 | -25 |
貸付金の回収による収入 | 27 | 19 |
その他 | -15 | 64 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,188 | -1,308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 5,982 | 1,248 |
長期借入れによる収入 | 4,374 | 303 |
長期借入金の返済による支出 | -2,507 | -2,636 |
自己株式の取得による支出 | -36 | |
配当金の支払額 | -169 | -170 |
非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -81 |
その他 | -219 | -214 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,344 | -1,550 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | 197 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 711 | 536 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,439 | 4,970 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 54 | 36 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 147 |