令和5年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,770 | 272 |
減価償却費 | 2,337 | 2,407 |
のれん償却額 | 0 | 0 |
債務免除益 | -100 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 100 | -7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 114 | 134 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -18 | -56 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 94 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -96 | -88 |
支払利息 | 314 | 344 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 153 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 2,425 | -178 |
未収入金の増減額(△は増加) | 327 | 79 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,631 | -2,316 |
前渡金の増減額(△は増加) | -260 | -47 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 216 | -712 |
未払金の増減額(△は減少) | -514 | 278 |
その他 | -42 | -80 |
小計 | 3,968 | 288 |
利息及び配当金の受取額 | 116 | 105 |
利息の支払額 | -313 | -335 |
法人税等の支払額 | -602 | -657 |
その他 | 31 | 14 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,199 | -584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,436 | -2,959 |
有形固定資産の売却による収入 | 171 | 182 |
無形固定資産の取得による支出 | -75 | -104 |
投資有価証券の取得による支出 | -25 | - |
貸付けによる支出 | -25 | -30 |
貸付金の回収による収入 | 19 | 27 |
その他 | 64 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,308 | -2,875 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,248 | 5,182 |
長期借入れによる収入 | 303 | 150 |
長期借入金の返済による支出 | -2,636 | -1,875 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -170 | -171 |
非支配株主への配当金の支払額 | -81 | -113 |
その他 | -214 | -139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,550 | 3,033 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | 295 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 536 | -131 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,970 | 4,929 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 147 | - |