リース債務
- 【期間】
- 通期
連結
- 2009年3月31日
- 14億197万
- 2010年3月31日 -56.5%
- 6億985万
- 2011年3月31日 +3.94%
- 6億3386万
- 2012年3月31日 -0.14%
- 6億3298万
- 2013年3月31日 +36.72%
- 8億6539万
- 2014年3月31日 -27.87%
- 6億2418万
- 2015年3月31日 -55.4%
- 2億7841万
- 2016年3月31日 -26.83%
- 2億373万
- 2017年3月31日 +282.31%
- 7億7887万
- 2018年3月31日 +19.33%
- 9億2941万
- 2019年3月31日 -9.94%
- 8億3700万
- 2020年3月31日 +149.34%
- 20億8700万
- 2021年3月31日 -56.97%
- 8億9800万
- 2022年3月31日 -25.61%
- 6億6800万
- 2023年3月31日 -8.53%
- 6億1100万
個別
- 2009年3月31日
- 2億2631万
- 2010年3月31日 +21.54%
- 2億7505万
- 2011年3月31日 +8.93%
- 2億9962万
- 2012年3月31日 +0.08%
- 2億9987万
- 2013年3月31日 +90.44%
- 5億7106万
- 2014年3月31日 -56.55%
- 2億4810万
- 2015年3月31日 +6.96%
- 2億6536万
- 2016年3月31日 -29.03%
- 1億8832万
- 2017年3月31日 +58.59%
- 2億9867万
- 2018年3月31日 +25.25%
- 3億7409万
- 2019年3月31日 -9.91%
- 3億3700万
- 2020年3月31日 -2.37%
- 3億2900万
- 2021年3月31日 +2.74%
- 3億3800万
- 2022年3月31日 +14.79%
- 3億8800万
- 2023年3月31日 -1.55%
- 3億8200万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/29 15:34
(注) 1.「平均利率」については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 7,733 6,368 0.9 ― 1年以内に返済予定のリース債務 668 611 1.8 ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 19,678 21,266 0.6 2024年～2028年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 1,992 1,711 2.0 2024年～2031年 合計 57,129 61,933 ― ―
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/06/29 15:34
財務活動において獲得した資金は790百万円(前連結会計年度は5,076百万円の使用)となりました。これは主に配当金への支払額が1,185百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出が715百万円あった一方、短期借入金の増加が3,222百万円あったことによります。
前連結会計年度との主な差額は、短期借入金の純増減額が4,021百万円増加したことです。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。2023/06/29 15:34
借入金、リース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で8年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建金銭債権・債務の為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替取引であります。