短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 57億459万
- 2009年3月31日 +122.54%
- 126億9493万
- 2010年3月31日 -0.71%
- 126億457万
- 2011年3月31日 -51.68%
- 60億9041万
- 2012年3月31日 +61.81%
- 98億5518万
- 2013年3月31日 +7.72%
- 106億1631万
- 2014年3月31日 -37.01%
- 66億8737万
- 2015年3月31日 +28.95%
- 86億2342万
- 2016年3月31日 +44.78%
- 124億8536万
- 2017年3月31日 +204.37%
- 380億195万
- 2018年3月31日 -26.96%
- 277億5590万
- 2019年3月31日 -18.2%
- 227億300万
- 2020年3月31日 +21.76%
- 276億4400万
- 2021年3月31日 -3.87%
- 265億7500万
- 2022年3月31日 +1.81%
- 270億5500万
- 2023年3月31日 +18.19%
- 319億7600万
個別
- 2008年3月31日
- 23億5000万
- 2009年3月31日 +203.99%
- 71億4371万
- 2010年3月31日 +1.53%
- 72億5306万
- 2011年3月31日 -84.4%
- 11億3133万
- 2012年3月31日 +130.54%
- 26億816万
- 2013年3月31日 -12.97%
- 22億6987万
- 2017年3月31日 +741.46%
- 191億
- 2018年3月31日 -43.98%
- 107億
- 2019年3月31日 -80.06%
- 21億3400万
- 2020年3月31日 +183.32%
- 60億4600万
- 2021年3月31日 +56.14%
- 94億4000万
- 2022年3月31日 -38.29%
- 58億2500万
- 2023年3月31日 +38.47%
- 80億6600万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/29 15:34
(注) 1.「平均利率」については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 27,055 31,976 3.1 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 7,733 6,368 0.9 ―
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 担保に供している資産の注記(連結)
- (2) 担保付債務は、次のとおりであります。2023/06/29 15:34
上記のうち、工場財団根抵当権に対する債務は、次のとおりであります。前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 短期借入金 2,328 百万円 2,794 百万円 長期借入金(1年内返済予定額を含む) 1,079 1,456
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 短期借入金 1,550 百万円 1,950 百万円 長期借入金(1年内返済予定額を含む) 700 900 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/06/29 15:34
財務活動において獲得した資金は790百万円(前連結会計年度は5,076百万円の使用)となりました。これは主に配当金への支払額が1,185百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出が715百万円あった一方、短期借入金の増加が3,222百万円あったことによります。
前連結会計年度との主な差額は、短期借入金の純増減額が4,021百万円増加したことです。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- (*1)「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」「未払法人税等」「営業外電子記録債務」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。2023/06/29 15:34
(*2)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。