四半期報告書-第108期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016/02/12 9:32
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)

注記前第3四半期連結累計期間
(自 2014年4月1日
至 2014年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2015年4月1日
至 2015年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益13,84515,347
減価償却費及び償却費6,6897,189
減損損失108647
金融収益及び金融費用△421△153
持分法による投資損益(△は益)△395△488
有形固定資産及び投資不動産除売却損益(△は益)225△6,398
棚卸資産の増減額(△は増加)△1,239△807
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)4,3303,634
営業債務の増減額(△は減少)△2,933△2,769
従業員給付の増減額(△は減少)△1,665△1,671
製品保証引当金の増減額(△は減少)△2,4561,230
その他△423547
小計15,66416,308
利息の受取額554389
配当金の受取額293453
利息の支払額△248△235
法人所得税の支払額△4,544△4,156
特別退職金の支払額△3,679-
独占禁止法関連支払額△2,265-
営業活動によるキャッシュ・フロー5,77312,758
投資活動によるキャッシュ・フロー
その他の金融資産の売却又は償還による収入1,940646
その他の金融資産の取得による支出△184△458
有形固定資産の売却による収入732512
投資不動産の売却による収入-4,742
有形固定資産の取得による支出△10,652△8,852
その他△623△281
投資活動によるキャッシュ・フロー△8,787△3,689
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額△2,429△2,758
非支配持分株主への配当金の支払額△2,300△3,315
短期有利子負債の純増減額(△は減少)9,699△3,410
長期有利子負債の借入れによる収入884-
長期有利子負債の返済による支出△5,331△1,140
その他△0△0
財務活動によるキャッシュ・フロー522△10,625
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額1,460△1,015
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△1,031△2,571
現金及び現金同等物の期首残高26,82927,194
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加-197
現金及び現金同等物の四半期末残高25,79724,820