四半期報告書-第108期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
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- 2016/02/12 9:32
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) |
注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前四半期利益 | 13,845 | 15,347 | |
減価償却費及び償却費 | 6,689 | 7,189 | |
減損損失 | 108 | 647 | |
金融収益及び金融費用 | △421 | △153 | |
持分法による投資損益(△は益) | △395 | △488 | |
有形固定資産及び投資不動産除売却損益(△は益) | 225 | △6,398 | |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,239 | △807 | |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 4,330 | 3,634 | |
営業債務の増減額(△は減少) | △2,933 | △2,769 | |
従業員給付の増減額(△は減少) | △1,665 | △1,671 | |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,456 | 1,230 | |
その他 | △423 | 547 | |
小計 | 15,664 | 16,308 | |
利息の受取額 | 554 | 389 | |
配当金の受取額 | 293 | 453 | |
利息の支払額 | △248 | △235 | |
法人所得税の支払額 | △4,544 | △4,156 | |
特別退職金の支払額 | △3,679 | - | |
独占禁止法関連支払額 | △2,265 | - | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,773 | 12,758 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
その他の金融資産の売却又は償還による収入 | 1,940 | 646 | |
その他の金融資産の取得による支出 | △184 | △458 | |
有形固定資産の売却による収入 | 732 | 512 | |
投資不動産の売却による収入 | - | 4,742 | |
有形固定資産の取得による支出 | △10,652 | △8,852 | |
その他 | △623 | △281 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,787 | △3,689 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
配当金の支払額 | △2,429 | △2,758 | |
非支配持分株主への配当金の支払額 | △2,300 | △3,315 | |
短期有利子負債の純増減額(△は減少) | 9,699 | △3,410 | |
長期有利子負債の借入れによる収入 | 884 | - | |
長期有利子負債の返済による支出 | △5,331 | △1,140 | |
その他 | △0 | △0 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 522 | △10,625 | |
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 1,460 | △1,015 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,031 | △2,571 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,829 | 27,194 | |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加 | - | 197 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,797 | 24,820 |