四半期報告書-第109期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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- 2016/11/11 9:31
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益(△は損失) | 11,861 | △18,161 | |
| 減価償却費及び償却費 | 4,757 | 4,450 | |
| 減損損失 | 619 | 942 | |
| 金融収益及び金融費用 | △108 | △235 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △369 | △283 | |
| 有形固定資産及び投資不動産除売却損益(△は益) | △6,452 | 72 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △778 | △1,228 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 4,931 | △1,134 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △1,455 | 1,660 | |
| 従業員給付の増減額(△は減少) | 509 | 495 | |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 470 | 21,890 | |
| その他 | 407 | △575 | |
| 小計 | 14,391 | 7,892 | |
| 利息の受取額 | 276 | 191 | |
| 配当金の受取額 | 431 | 229 | |
| 利息の支払額 | △174 | △113 | |
| 法人所得税の支払額 | △2,993 | △3,381 | |
| 独占禁止法関連支払額 | - | △1,083 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,930 | 3,734 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| その他の金融資産の売却又は償還による収入 | 464 | 875 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △271 | △282 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 464 | 289 | |
| 投資不動産の売却による収入 | 4,742 | - | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,825 | △4,728 | |
| その他 | △257 | △26 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △681 | △3,872 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金の支払額 | △1,440 | △608 | |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △2,890 | △2,112 | |
| 短期有利子負債の純増減額(△は減少) | △4,943 | 2,402 | |
| 長期有利子負債の返済による支出 | △692 | △366 | |
| その他 | △0 | △0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,967 | △684 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | △1,089 | △1,471 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 192 | △2,293 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,194 | 27,139 | |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 197 | - | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,584 | 24,845 |