四半期報告書-第109期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
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- 2017/02/14 9:40
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益(△は損失) | 15,347 | △11,171 | |
| 減価償却費及び償却費 | 7,189 | 6,950 | |
| 減損損失 | 647 | 1,183 | |
| 金融収益及び金融費用 | △153 | △404 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △488 | △423 | |
| 有形固定資産及び投資不動産除売却損益(△は益) | △6,398 | 90 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △807 | △2,310 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 3,634 | △2,953 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △2,769 | 3,498 | |
| 従業員給付の増減額(△は減少) | △1,671 | △1,322 | |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,230 | 19,530 | |
| その他 | 547 | 353 | |
| 小計 | 16,308 | 13,018 | |
| 利息の受取額 | 389 | 319 | |
| 配当金の受取額 | 453 | 279 | |
| 利息の支払額 | △235 | △166 | |
| 法人所得税の支払額 | △4,156 | △5,472 | |
| 独占禁止法関連支払額 | - | △1,171 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,758 | 6,806 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| その他の金融資産の売却又は償還による収入 | 646 | 1,061 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △458 | △490 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 512 | 329 | |
| 投資不動産の売却による収入 | 4,742 | - | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,852 | △7,370 | |
| その他 | △281 | △37 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,689 | △6,506 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金の支払額 | △2,758 | △609 | |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △3,315 | △2,112 | |
| 短期有利子負債の純増減額(△は減少) | △3,410 | 2,460 | |
| 長期有利子負債の借入れによる収入 | - | 1,639 | |
| 長期有利子負債の返済による支出 | △1,140 | △406 | |
| その他 | △0 | △0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,625 | 972 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | △1,015 | 59 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,571 | 1,331 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,194 | 27,139 | |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 197 | - | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,820 | 28,471 |