四半期報告書-第110期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017/11/14 11:25
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益(△は損失) | △18,161 | 12,225 | |
| 減価償却費及び償却費 | 4,450 | 4,887 | |
| 減損損失 | 942 | 18 | |
| 金融収益及び金融費用 | △235 | △271 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △283 | △310 | |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 72 | 74 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,228 | 17 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,134 | 1,174 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 1,660 | △792 | |
| 従業員給付の増減額(△は減少) | 495 | 812 | |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 21,890 | 3,283 | |
| その他 | △575 | 1,008 | |
| 小計 | 7,892 | 22,127 | |
| 利息の受取額 | 191 | 245 | |
| 配当金の受取額 | 229 | 288 | |
| 利息の支払額 | △113 | △79 | |
| 法人所得税の支払額 | △3,381 | △4,313 | |
| 独占禁止法関連支払額 | △1,083 | - | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,734 | 18,268 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| その他の金融資産の売却又は償還による収入 | 875 | 3,604 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △282 | △175 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 289 | 143 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,728 | △4,092 | |
| その他 | △26 | △173 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,872 | △694 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金の支払額 | △608 | △0 | |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △2,112 | △3,462 | |
| 短期有利子負債の純増減額(△は減少) | 2,402 | △7,559 | |
| 長期有利子負債の返済による支出 | △366 | △447 | |
| その他 | △0 | △0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △684 | △11,469 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | △1,471 | 228 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,293 | 6,333 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,139 | 30,215 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,845 | 36,548 |