四半期報告書-第110期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
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- 2018/02/14 11:33
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益(△は損失) | △11,171 | 18,463 | |
| 減価償却費及び償却費 | 6,950 | 7,378 | |
| 減損損失 | 1,183 | 52 | |
| 金融収益及び金融費用 | △404 | △530 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △423 | △390 | |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 90 | 182 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,310 | △220 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △2,953 | 298 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 3,498 | △616 | |
| 従業員給付の増減額(△は減少) | △1,322 | △1,116 | |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 19,530 | 3,667 | |
| その他 | 353 | △79 | |
| 小計 | 13,018 | 27,089 | |
| 利息の受取額 | 319 | 529 | |
| 配当金の受取額 | 279 | 315 | |
| 利息の支払額 | △166 | △127 | |
| 法人所得税の支払額 | △5,472 | △6,169 | |
| 独占禁止法関連支払額 | △1,171 | - | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,806 | 21,638 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| その他の金融資産の売却又は償還による収入 | 1,061 | 3,861 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △490 | △356 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 329 | 242 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,370 | △5,418 | |
| その他 | △37 | △279 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,506 | △1,950 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金の支払額 | △609 | △701 | |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △2,112 | △3,462 | |
| 短期有利子負債の純増減額(△は減少) | 2,460 | △8,251 | |
| 長期有利子負債の借入れによる収入 | 1,639 | - | |
| 長期有利子負債の返済による支出 | △406 | △770 | |
| その他 | △0 | △0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 972 | △13,186 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 59 | 295 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,331 | 6,796 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,139 | 30,215 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,471 | 37,012 |