四半期報告書-第111期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018/11/14 9:24
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月 1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月 1日 至 2018年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 12,225 | 13,372 | |
| 減価償却費及び償却費 | 4,887 | 4,449 | |
| 減損損失 | 18 | 5 | |
| 金融収益及び金融費用 | △271 | △203 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △310 | △184 | |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 74 | 38 | |
| 独占禁止法関連損失 | - | 2,101 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 17 | △3,070 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 1,174 | 4,358 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △792 | △821 | |
| 従業員給付の増減額(△は減少) | 812 | 558 | |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,283 | △2,612 | |
| その他 | 1,008 | 1,891 | |
| 小計 | 22,127 | 19,882 | |
| 利息の受取額 | 245 | 254 | |
| 配当金の受取額 | 288 | 194 | |
| 利息の支払額 | △79 | △42 | |
| 法人所得税の支払額 | △4,313 | △3,691 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,268 | 16,598 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| その他の金融資産の売却又は償還による収入 | 3,604 | 361 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △175 | △618 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 188 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,092 | △3,198 | |
| その他 | △173 | △413 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △694 | △3,680 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金の支払額 | △0 | △911 | |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △3,462 | △4,003 | |
| 短期有利子負債の純増減額(△は減少) | △7,559 | △2,298 | |
| 長期有利子負債の返済による支出 | △447 | △438 | |
| その他 | △0 | △0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,469 | △7,652 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 228 | 393 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,333 | 5,659 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,215 | 38,583 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,548 | 44,242 |