四半期報告書-第111期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
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- 2019/02/14 9:54
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) |
注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2017年 4月 1日 至 2017年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2018年 4月 1日 至 2018年12月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前四半期利益 | 18,463 | 22,770 | |
減価償却費及び償却費 | 7,378 | 6,661 | |
減損損失 | 52 | 5 | |
金融収益及び金融費用 | △530 | △310 | |
持分法による投資損益(△は益) | △390 | △237 | |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 182 | 48 | |
独占禁止法関連損失 | - | 2,101 | |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △220 | △3,260 | |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 298 | 890 | |
営業債務の増減額(△は減少) | △616 | 23 | |
従業員給付の増減額(△は減少) | △1,116 | △1,563 | |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,667 | △3,163 | |
その他 | △79 | 2,117 | |
小計 | 27,089 | 26,083 | |
利息の受取額 | 529 | 373 | |
配当金の受取額 | 315 | 299 | |
利息の支払額 | △127 | △63 | |
法人所得税の支払額 | △6,169 | △5,686 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,638 | 21,006 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
その他の金融資産の売却又は償還による収入 | 3,861 | 778 | |
その他の金融資産の取得による支出 | △356 | △1,039 | |
有形固定資産の売却による収入 | 242 | 214 | |
有形固定資産の取得による支出 | △5,418 | △4,616 | |
その他 | △279 | △611 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,950 | △5,274 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
配当金の支払額 | △701 | △2,107 | |
非支配持分株主への配当金の支払額 | △3,462 | △4,003 | |
短期有利子負債の純増減額(△は減少) | △8,251 | △2,298 | |
長期有利子負債の返済による支出 | △770 | △750 | |
その他 | △0 | △0 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,186 | △9,159 | |
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 295 | △81 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,796 | 6,490 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,215 | 38,583 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,012 | 45,073 |