四半期報告書-第112期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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- 2019/11/14 12:43
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||
注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月 1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前四半期利益 | 13,372 | 12,886 | |
減価償却費及び償却費 | 4,449 | 4,392 | |
減損損失 | 5 | 2 | |
金融収益及び金融費用 | △203 | △176 | |
持分法による投資損益(△は益) | △184 | △124 | |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 38 | △64 | |
独占禁止法関連損失 | 2,101 | 55 | |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,070 | 127 | |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 4,358 | 1,899 | |
営業債務の増減額(△は減少) | △821 | △3,282 | |
従業員給付の増減額(△は減少) | 558 | △327 | |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,612 | △4,533 | |
その他 | 1,891 | 2,689 | |
小計 | 19,882 | 13,544 | |
利息の受取額 | 254 | 236 | |
配当金の受取額 | 194 | 225 | |
利息の支払額 | △42 | △33 | |
法人所得税の支払額 | △3,691 | △3,645 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,598 | 10,328 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
その他の金融資産の売却又は償還による収入 | 361 | 1,172 | |
その他の金融資産の取得による支出 | △618 | △911 | |
有形固定資産の売却による収入 | 188 | 684 | |
有形固定資産の取得による支出 | △3,198 | △5,112 | |
その他 | △413 | △426 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,680 | △4,593 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
配当金の支払額 | △911 | △1,441 | |
非支配持分株主への配当金の支払額 | △4,003 | △3,880 | |
短期有利子負債の純増減額(△は減少) | △2,298 | 156 | |
長期有利子負債の返済による支出 | △438 | △1,167 | |
その他 | △0 | △0 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,652 | △6,332 | |
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 393 | △873 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,659 | △1,470 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,583 | 49,809 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,242 | 48,338 |