四半期報告書-第112期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/11/14 12:43
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益13,37212,886
減価償却費及び償却費4,4494,392
減損損失52
金融収益及び金融費用△203△176
持分法による投資損益(△は益)△184△124
有形固定資産除売却損益(△は益)38△64
独占禁止法関連損失2,10155
棚卸資産の増減額(△は増加)△3,070127
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)4,3581,899
営業債務の増減額(△は減少)△821△3,282
従業員給付の増減額(△は減少)558△327
製品保証引当金の増減額(△は減少)△2,612△4,533
その他1,8912,689
小計19,88213,544
利息の受取額254236
配当金の受取額194225
利息の支払額△42△33
法人所得税の支払額△3,691△3,645
営業活動によるキャッシュ・フロー16,59810,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
その他の金融資産の売却又は償還による収入3611,172
その他の金融資産の取得による支出△618△911
有形固定資産の売却による収入188684
有形固定資産の取得による支出△3,198△5,112
その他△413△426
投資活動によるキャッシュ・フロー△3,680△4,593
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額△911△1,441
非支配持分株主への配当金の支払額△4,003△3,880
短期有利子負債の純増減額(△は減少)△2,298156
長期有利子負債の返済による支出△438△1,167
その他△0△0
財務活動によるキャッシュ・フロー△7,652△6,332
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額393△873
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)5,659△1,470
現金及び現金同等物の期首残高38,58349,809
現金及び現金同等物の四半期末残高44,24248,338