四半期報告書-第113期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/08/06 12:39
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)7,840△223
減価償却費及び償却費2,2032,008
減損損失18
金融収益及び金融費用△96△78
持分法による投資損益(△は益)△5116
有形固定資産除売却損益(△は益)△10912
子会社株式売却損益(△は益)-△1,001
棚卸資産の増減額(△は増加)144△393
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)1,127△1,121
営業債務の増減額(△は減少)△1,140△6,100
従業員給付の増減額(△は減少)△1,983△1,509
製品保証引当金の増減額(△は減少)△907△1,462
その他2,273984
小計9,303△8,861
利息の受取額12997
配当金の受取額89126
利息の支払額△9△8
法人所得税の支払額△1,952△1,231
営業活動によるキャッシュ・フロー7,561△9,876
投資活動によるキャッシュ・フロー
その他の金融資産の売却又は償還による収入816300
その他の金融資産の取得による支出△352△36
有形固定資産の売却による収入48017
有形固定資産の取得による支出△2,180△2,556
子会社の売却による収入6-1,159
その他△183△144
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,419△1,259
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額△1,335△0
非支配持分株主への配当金の支払額△3,077△1,650
短期有利子負債の純増減額(△は減少)721,383
長期有利子負債の返済による支出△534△497
その他△0△0
財務活動によるキャッシュ・フロー△4,874△763
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額△549401
売却目的で保有する資産の振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)6-1,477
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)717△10,021
現金及び現金同等物の期首残高49,80942,781
現金及び現金同等物の四半期末残高50,52632,760