四半期報告書-第74期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014/11/10 14:00
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)

注記前第2四半期連結累計期間
(自 2013年4月1日
至 2013年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2014年4月1日
至 2014年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益7,95910,855
減価償却費及び償却費7,2087,983
減損損失5543
受取利息及び受取配当金△226△209
支払利息205237
固定資産売却損益(△は益)△76△35
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)2,7523,582
棚卸資産の増減額(△は増加)△1,229△2,987
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)716△996
引当金の増減額(△は減少)△30△364
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△628△702
その他2,480170
小計19,18717,578
利息の受取額221179
配当金の受取額62114
利息の支払額△208△257
法人所得税の支払額△3,493△3,948
営業活動によるキャッシュ・フロー15,77013,667
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)1,755528
有形固定資産及び無形資産の取得による支出△12,181△10,343
有形固定資産及び無形資産の売却による収入15886
投資有価証券の取得による支出△1,000-
貸付けによる支出△218△271
貸付金の回収による収入277280
その他△225403
投資活動によるキャッシュ・フロー△11,434△9,317
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△2,261△806
長期借入れによる収入1,441-
長期借入金の返済による支出△598△1,103
親会社の所有者への配当金の支払額7△1,035△1,183
非支配持分への配当金の支払額△2,580△2,145
自己株式の取得による支出△0△0
その他△65△51
財務活動によるキャッシュ・フロー△5,099△5,289
現金及び現金同等物に係る換算差額1,5021,361
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)740422
現金及び現金同等物の期首残高29,98530,318
現金及び現金同等物の四半期末残高30,72530,740