四半期報告書-第74期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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- 2014/11/10 14:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) |
注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2013年4月1日 至 2013年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前四半期利益 | 7,959 | 10,855 | ||
減価償却費及び償却費 | 7,208 | 7,983 | ||
減損損失 | 55 | 43 | ||
受取利息及び受取配当金 | △226 | △209 | ||
支払利息 | 205 | 237 | ||
固定資産売却損益(△は益) | △76 | △35 | ||
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 2,752 | 3,582 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,229 | △2,987 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 716 | △996 | ||
引当金の増減額(△は減少) | △30 | △364 | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △628 | △702 | ||
その他 | 2,480 | 170 | ||
小計 | 19,187 | 17,578 | ||
利息の受取額 | 221 | 179 | ||
配当金の受取額 | 62 | 114 | ||
利息の支払額 | △208 | △257 | ||
法人所得税の支払額 | △3,493 | △3,948 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,770 | 13,667 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
定期預金の純増減額(△は増加) | 1,755 | 528 | ||
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △12,181 | △10,343 | ||
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 158 | 86 | ||
投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | - | ||
貸付けによる支出 | △218 | △271 | ||
貸付金の回収による収入 | 277 | 280 | ||
その他 | △225 | 403 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,434 | △9,317 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,261 | △806 | ||
長期借入れによる収入 | 1,441 | - | ||
長期借入金の返済による支出 | △598 | △1,103 | ||
親会社の所有者への配当金の支払額 | 7 | △1,035 | △1,183 | |
非支配持分への配当金の支払額 | △2,580 | △2,145 | ||
自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | ||
その他 | △65 | △51 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,099 | △5,289 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,502 | 1,361 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 740 | 422 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,985 | 30,318 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,725 | 30,740 |