四半期報告書-第74期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
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- 2015/02/10 14:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2013年4月1日 至 2013年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 14,670 | 18,334 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 11,179 | 12,221 | ||
| 減損損失 | 163 | 44 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △323 | △353 | ||
| 支払利息 | 292 | 360 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | △10 | △48 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 2,888 | 2,573 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,433 | △4,555 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △2,400 | △4,819 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 384 | △433 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △968 | △1,099 | ||
| その他 | 3,108 | 1,488 | ||
| 小計 | 26,550 | 23,712 | ||
| 利息の受取額 | 205 | 285 | ||
| 配当金の受取額 | 94 | 150 | ||
| 利息の支払額 | △274 | △330 | ||
| 法人所得税の支払額 | △5,704 | △5,868 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,872 | 17,950 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 1,833 | 466 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △17,809 | △14,284 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 216 | 151 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | - | ||
| 貸付けによる支出 | △310 | △344 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 469 | 465 | ||
| その他 | △159 | 201 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,761 | △13,346 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,563 | △3 | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,441 | - | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △649 | △1,161 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 7 | △2,145 | △2,441 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,580 | △2,145 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | ||
| その他 | △79 | △26 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,575 | △5,776 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,873 | 2,931 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,591 | 1,758 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,985 | 30,318 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,394 | 32,076 |