四半期報告書-第75期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
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- 2015/08/07 14:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 5,746 | 6,405 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 3,998 | 4,349 | ||
| 減損損失 | 21 | 4 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △111 | △145 | ||
| 支払利息 | 118 | 124 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △12 | △10 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △9 | 1,851 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △986 | △707 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △1,006 | △2,090 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △20 | 35 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △356 | △285 | ||
| その他 | 2,370 | 1,124 | ||
| 小計 | 9,754 | 10,655 | ||
| 利息の受取額 | 95 | 82 | ||
| 配当金の受取額 | 39 | 39 | ||
| 利息の支払額 | △128 | △117 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,038 | △1,585 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,722 | 9,074 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 61 | △32 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △4,206 | △4,089 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 43 | 32 | ||
| 貸付けによる支出 | △164 | △94 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 202 | 169 | ||
| その他 | 122 | 50 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,942 | △3,963 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △930 | 3,510 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △51 | △213 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 7 | △1,183 | △1,257 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,145 | △2,499 | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1 | ||
| その他 | △1 | △42 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,309 | △502 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215 | 234 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △315 | 4,842 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,318 | 29,295 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,003 | 34,137 |