四半期報告書-第75期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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- 2015/11/10 14:01
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 10,855 | 10,690 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 7,983 | 8,507 | ||
| 減損損失 | 43 | 18 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △209 | △250 | ||
| 支払利息 | 237 | 254 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | △35 | △19 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 3,582 | 4,350 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,987 | △997 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △996 | 1,964 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △364 | 3 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △702 | △606 | ||
| その他 | 170 | △917 | ||
| 小計 | 17,578 | 22,997 | ||
| 利息の受取額 | 179 | 157 | ||
| 配当金の受取額 | 114 | 70 | ||
| 利息の支払額 | △257 | △268 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,948 | △4,557 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,667 | 18,400 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 528 | △221 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △10,343 | △8,114 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 86 | 39 | ||
| 貸付けによる支出 | △271 | △197 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 280 | 234 | ||
| その他 | 403 | 36 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,317 | △8,223 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △806 | 268 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,103 | △1,426 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 7 | △1,183 | △1,257 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,145 | △2,722 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | ||
| その他 | △51 | △92 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,289 | △5,231 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,361 | △316 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 422 | 4,631 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,318 | 29,295 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,740 | 33,925 |