四半期報告書-第76期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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- 2016/11/08 14:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 10,690 | 10,402 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 8,507 | 8,231 | ||
| 減損損失 | 18 | 21 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △250 | △187 | ||
| 支払利息 | 254 | 167 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | △19 | △20 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 4,350 | 1,515 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △997 | △4,091 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 1,964 | 334 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 3 | 90 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △606 | 202 | ||
| その他 | △917 | △301 | ||
| 小計 | 22,997 | 16,364 | ||
| 利息の受取額 | 157 | 114 | ||
| 配当金の受取額 | 70 | 79 | ||
| 利息の支払額 | △268 | △171 | ||
| 法人所得税の支払額 | △4,557 | △4,361 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,400 | 12,023 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △221 | △808 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △8,114 | △7,360 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 39 | 80 | ||
| 貸付けによる支出 | △197 | △164 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 234 | 240 | ||
| その他 | 36 | 80 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,223 | △7,932 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 268 | △554 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,426 | △264 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 7 | △1,257 | △1,331 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,722 | △2,066 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | ||
| その他 | △92 | △226 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,231 | △4,442 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △316 | △1,583 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,631 | △1,934 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,295 | 39,515 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,925 | 37,581 |