四半期報告書-第77期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
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- 2017/08/04 15:02
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 4,704 | 6,124 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 4,108 | 4,343 | ||
| 減損損失 | 7 | 28 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △99 | △141 | ||
| 支払利息 | 79 | 47 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | △9 | 1 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 3,582 | 2,554 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,439 | △1,764 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △3,747 | △89 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 47 | 655 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 113 | 185 | ||
| その他 | 1,038 | 454 | ||
| 小計 | 7,385 | 12,396 | ||
| 利息の受取額 | 59 | 102 | ||
| 配当金の受取額 | 39 | 40 | ||
| 利息の支払額 | △82 | △41 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,768 | △1,362 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,632 | 11,136 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 171 | △66 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △3,317 | △3,827 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 53 | 1 | ||
| 貸付けによる支出 | △96 | △116 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 188 | 117 | ||
| その他 | △37 | △324 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,037 | △4,215 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △887 | 427 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △136 | △139 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 7 | △1,331 | △1,479 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,066 | △1,616 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | ||
| その他 | △89 | △172 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,509 | △2,980 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,134 | 170 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,048 | 4,111 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,515 | 39,549 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,467 | 43,660 |